| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 061.00 | 43 778.00 | 7 282.00 | 51 061.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 379.00 | 45 030.00 | 7 350.00 | 52 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
110 Total général Actif | 179 028.00 | 45 030.00 | 133 998.00 | 179 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 424.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |