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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
AH Fonds commercial | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 095.00 | 109.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 217.00 | 56 094.00 | 29 122.00 | 85 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 962.00 | 69 713.00 | 585 250.00 | 654 962.00 |
BP En cours de production de services | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 174.00 | 133 849.00 | 1 083 326.00 | 1 217 174.00 |
BZ Autres créances | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
CF Disponibilités | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 998.00 | 133 849.00 | 1 509 149.00 | 1 642 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 960.00 | 203 562.00 | 2 094 398.00 | 2 297 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CU Autres participations | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 612.00 | 633 612.00 | | 633 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 77 474.00 | 74 858.00 | | 77 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 001.00 | 33 185.00 | | 94 001.00 |
DL TOTAL (I) | 872 572.00 | 809 141.00 | | 872 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 6 530.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 171.00 | 53 435.00 | | 40 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 658.00 | 583 904.00 | | 638 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 495.00 | 301 375.00 | | 314 495.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 91 098.00 | | 12 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 367.00 | 175 773.00 | | 214 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 826.00 | 1 212 116.00 | | 1 221 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 398.00 | 2 021 256.00 | | 2 094 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 826.00 | 1 210 799.00 | | 1 221 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 356.00 | | 1 797 356.00 | 1 797 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 356.00 | | 1 797 356.00 | 1 797 356.00 |
FM Production stockée | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 945.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 7 296.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 11 635.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 11 635.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -11 635.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 5 552.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 055.00 | 1 808 818.00 | | 1 899 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 054.00 | 1 775 633.00 | | 1 805 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 001.00 | 33 185.00 | | 94 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 050.00 | | |