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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
AH Fonds commercial | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 379.00 | 61 207.00 | 21 171.00 | 82 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 441.00 | 74 252.00 | 577 190.00 | 651 441.00 |
BP En cours de production de services | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 982.00 | 131 458.00 | 1 057 524.00 | 1 188 982.00 |
BZ Autres créances | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CF Disponibilités | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 960.00 | 131 458.00 | 1 226 501.00 | 1 357 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 401.00 | 205 710.00 | 1 803 691.00 | 2 009 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CU Autres participations | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 612.00 | 633 612.00 | | 633 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 47 161.00 | 87 161.00 | | 47 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 145.00 | 31 423.00 | | 34 145.00 |
DL TOTAL (I) | 782 403.00 | 819 682.00 | | 782 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 422.00 | 14 816.00 | | 10 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 566.00 | 2 592.00 | | 74 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 125.00 | 494 609.00 | | 326 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 403.00 | 347 318.00 | | 384 403.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 16 733.00 | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 277.00 | 257 263.00 | | 221 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 288.00 | 1 133 331.00 | | 1 021 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 691.00 | 1 953 013.00 | | 1 803 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 269.00 | 1 123 109.00 | | 1 015 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 428.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 837.00 | | 2 327 837.00 | 2 327 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 837.00 | | 2 327 837.00 | 2 327 837.00 |
FM Production stockée | | | 23 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 445.00 | |
GE Autres charges | | | 31 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | 4 993.00 | | 3 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 1 125.00 | | 14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 673.00 | 2 301 432.00 | | 2 416 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 529.00 | 2 270 009.00 | | 2 382 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 145.00 | 31 423.00 | | 34 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 125.00 | | | 652 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 651 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 82 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 885.00 | | | 479 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 167.00 | 12 767.00 | 683.00 | 62 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | 12 767.00 | 683.00 | 49 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 650.00 | 61 445.00 | 61 636.00 | 131 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 650.00 | 61 445.00 | 61 636.00 | 131 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 650.00 | 61 445.00 | 61 636.00 | 131 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 445.00 | 61 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 125.00 | 326 125.00 | | 326 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 277.00 | 221 277.00 | | 221 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 273.00 | 1 094 273.00 | | 1 094 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VB T. V. A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222.00 | 4 203.00 | 6 019.00 | 10 222.00 |
VI Groupe et associés | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 235.00 | 1 260 235.00 | | 1 260 235.00 |
VW T.V.A. | 199 550.00 | 199 550.00 | | 199 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 288.00 | 1 015 269.00 | 6 019.00 | 1 021 288.00 |