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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 278.00 | 63 606.00 | 4 672.00 | 68 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 595.00 | 74 904.00 | 560 690.00 | 635 595.00 |
BP En cours de production de services | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 862.00 | 99 020.00 | 1 232 841.00 | 1 331 862.00 |
BZ Autres créances | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
CF Disponibilités | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 594.00 | 99 020.00 | 1 411 574.00 | 1 510 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 188.00 | 173 925.00 | 1 972 264.00 | 2 146 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CU Autres participations | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 612.00 | 633 612.00 | | 633 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 58 465.00 | 51 306.00 | | 58 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 144.00 | 117 159.00 | | 156 144.00 |
DL TOTAL (I) | 915 706.00 | 869 562.00 | | 915 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298.00 | 8 513.00 | | 4 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 480.00 | 55 596.00 | | 128 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 374.00 | 306 659.00 | | 324 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 325.00 | 401 314.00 | | 430 325.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 5 028.00 | | 2 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 788.00 | 211 599.00 | | 166 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 558.00 | 988 709.00 | | 1 056 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 264.00 | 1 858 271.00 | | 1 972 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 558.00 | 984 762.00 | | 1 056 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 345.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 298.00 | | 2 399 298.00 | 2 399 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 298.00 | | 2 399 298.00 | 2 399 298.00 |
FM Production stockée | | | 14 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | 12 117.00 | | 6 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 245.00 | 46 585.00 | | 57 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 844.00 | 2 342 770.00 | | 2 456 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 700.00 | 2 225 611.00 | | 2 300 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 144.00 | 117 159.00 | | 156 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 058.00 | | | 646 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 464.00 | 635 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 478 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 717.00 | 68 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 885.00 | | | 479 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 020.00 | 7 348.00 | 10 464.00 | 78 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 523.00 | | 1 747.00 | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 497.00 | 7 348.00 | 8 717.00 | 65 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 290.00 | 31 990.00 | 35 259.00 | 102 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 290.00 | 31 990.00 | 35 259.00 | 102 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 290.00 | 31 990.00 | 35 259.00 | 102 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 990.00 | 35 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 374.00 | 324 374.00 | | 324 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 788.00 | 166 788.00 | | 166 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 425.00 | 1 251 425.00 | | 1 251 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VB T. V. A. | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 162.00 | 1 400 162.00 | | 1 400 162.00 |
VW T.V.A. | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 558.00 | 1 056 558.00 | | 1 056 558.00 |