| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
AH Fonds commercial | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 996.00 | 64 976.00 | 12 020.00 | 76 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 058.00 | 78 020.00 | 568 038.00 | 646 058.00 |
BP En cours de production de services | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 387.00 | 102 290.00 | 1 019 097.00 | 1 121 387.00 |
BZ Autres créances | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
CF Disponibilités | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 523.00 | 102 290.00 | 1 290 233.00 | 1 392 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 581.00 | 180 310.00 | 1 858 271.00 | 2 038 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CU Autres participations | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 612.00 | 633 612.00 | | 633 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 51 306.00 | 47 161.00 | | 51 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 159.00 | 34 145.00 | | 117 159.00 |
DL TOTAL (I) | 869 562.00 | 782 403.00 | | 869 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513.00 | 10 422.00 | | 8 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 596.00 | 74 566.00 | | 55 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 659.00 | 326 125.00 | | 306 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 314.00 | 384 403.00 | | 401 314.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | 4 495.00 | | 5 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 599.00 | 221 277.00 | | 211 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 709.00 | 1 021 288.00 | | 988 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 271.00 | 1 803 691.00 | | 1 858 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 762.00 | 1 015 269.00 | | 984 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 200.00 | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 951.00 | | 2 269 951.00 | 2 269 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 951.00 | | 2 269 951.00 | 2 269 951.00 |
FM Production stockée | | | -12 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 042.00 | |
GE Autres charges | | | 19 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | 3 307.00 | | 12 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 585.00 | 14 302.00 | | 46 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 770.00 | 2 416 673.00 | | 2 342 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 611.00 | 2 382 529.00 | | 2 225 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 159.00 | 34 145.00 | | 117 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 441.00 | | | 651 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 383.00 | 646 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 77 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 885.00 | | | 479 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 252.00 | 9 152.00 | 5 383.00 | 74 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 728.00 | 9 152.00 | 5 383.00 | 61 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 458.00 | 42 042.00 | 71 210.00 | 131 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 458.00 | 42 042.00 | 71 210.00 | 131 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 458.00 | 42 042.00 | 71 210.00 | 131 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 042.00 | 71 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 599.00 | 211 599.00 | | 211 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 877.00 | 1 028 877.00 | | 1 028 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
VB T. V. A. | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168.00 | 4 221.00 | 3 947.00 | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 674.00 | 1 273 674.00 | | 1 273 674.00 |
VW T.V.A. | 198 831.00 | 198 831.00 | | 198 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 709.00 | 984 762.00 | 3 947.00 | 988 709.00 |