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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 623.00 | 95 757.00 | 51 866.00 | 147 623.00 |
AH Fonds commercial | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 767.00 | 323 306.00 | 176 461.00 | 499 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 042.00 | 244.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 412.00 | 315 316.00 | 1 485 096.00 | 1 800 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 559.00 | 485 115.00 | 5 993 444.00 | 6 478 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 876.00 | | 1 599 876.00 | 1 599 876.00 |
BZ Autres créances | 2 473 171.00 | | 2 473 171.00 | 2 473 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 403.00 | | 4 311 403.00 | 4 311 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 789 962.00 | 485 115.00 | 10 304 847.00 | 10 789 962.00 |
CU Autres participations | 4 363 551.00 | 62 000.00 | 4 301 551.00 | 4 363 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 160.00 | | | 326 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 1 385 519.00 | | | 1 385 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 011.00 | | | 1 069 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 770.00 | | | 2 824 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 945.00 | | | 1 220 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 995.00 | | | 5 117 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 085.00 | | | 461 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 304.00 | | | 539 304.00 |
EA Autres dettes | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 503.00 | | | 7 472 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 847.00 | | | 10 304 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 889 222.00 | | | 6 889 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 120.00 | | | 342 120.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 523 420.00 | 2 206 326.00 | | 2 523 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 152.00 | | 4 013 152.00 | 4 013 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 152.00 | | 4 013 152.00 | 4 013 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 537.00 | | | 312 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 052.00 | | | 511 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 515.00 | | | -198 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 568.00 | | | 5 792 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 556.00 | | | 4 723 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 011.00 | | | 1 069 011.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 523 420.00 | 2 206 326.00 | | 2 523 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 543.00 | | 1 511 617.00 | 5 308 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 375.00 | 4 464 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 601.00 | 6 478 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 226.00 | 1 866 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 898.00 | | 23 725.00 | 123 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 839.00 | | 862 992.00 | 1 214 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 805.00 | | 624 900.00 | 3 969 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 002.00 | 74 113.00 | | 349 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 181.00 | 10 576.00 | | 85 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 820.00 | 63 538.00 | | 263 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 914 920.00 | | 914 920.00 | 914 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 718.00 | | 167 718.00 | 229 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 718.00 | | 167 718.00 | 229 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 085.00 | 461 085.00 | | 461 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 876.00 | | | 1 599 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 475.00 | | | 1 932 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 120.00 | 342 120.00 | | 342 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 824.00 | 401 543.00 | 477 281.00 | 878 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 995.00 | 5 117 995.00 | | 5 117 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 843.00 | | | 702 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 088.00 | | | 429 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 389.00 | | | 393 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 138.00 | | | 211 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 965.00 | 4 284 185.00 | 100 779.00 | 4 384 965.00 |
VW T.V.A. | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 503.00 | 6 889 222.00 | 477 281.00 | 7 366 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
ST Autres comptes | 2 043 892.00 | | | 2 043 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 522.00 | | | 232 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 997.00 | | | 661 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 396.00 | | | 353 396.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406 065.00 | | | 2 406 065.00 |