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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 010.00 | 242 633.00 | 56 377.00 | 299 010.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 758.00 | 141 790.00 | 38 968.00 | 180 758.00 |
AN Terrains | 138 064.00 | 8 064.00 | 130 000.00 | 138 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 267.00 | 19.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 920.00 | 504 664.00 | 1 804 256.00 | 2 308 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 034.00 | | 195 034.00 | 195 034.00 |
AX Avances et acomptes | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 203.00 | 666 785.00 | 6 826 418.00 | 7 493 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 280.00 | | 1 669 280.00 | 1 669 280.00 |
BZ Autres créances | 4 412 508.00 | | 4 412 508.00 | 4 412 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 051.00 | | 356 051.00 | 356 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 188.00 | | 6 537 188.00 | 6 537 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 391.00 | 666 785.00 | 13 363 606.00 | 14 030 391.00 |
CU Autres participations | 4 455 608.00 | | 4 455 608.00 | 4 455 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 160.00 | 326 160.00 | | 326 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 2 565 175.00 | 1 254 530.00 | | 2 565 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 716.00 | 2 710 644.00 | | 1 933 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 130.00 | 4 335 414.00 | | 4 869 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 540.00 | 22 000.00 | | 76 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 824.00 | 889 130.00 | | 2 016 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898 009.00 | 5 796 161.00 | | 4 898 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 000.00 | 124 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 396.00 | 230 328.00 | | 384 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 037.00 | 743 319.00 | | 925 037.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 13 799.00 | | 10 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 750.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 476.00 | 7 796 736.00 | | 8 494 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 606.00 | 12 132 150.00 | | 13 363 606.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 071 777.00 | 3 996 002.00 | | 2 071 777.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 890 622.00 | 2 443 068.00 | | 2 890 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 355 335.00 | | 5 355 335.00 | 5 355 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 335.00 | | 5 355 335.00 | 5 355 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 077 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 106 400.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 400.00 | 1 510 700.00 | | 173 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 400.00 | 1 686 674.00 | | 248 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 231.00 | 92 149.00 | | 235 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 602.00 | 535 848.00 | | 179 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 833.00 | 676 061.00 | | 414 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 433.00 | 1 010 613.00 | | -166 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | -50 670.00 | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 170.00 | 8 008 572.00 | | 7 788 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 454.00 | 5 297 928.00 | | 5 854 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 716.00 | 2 710 644.00 | | 1 933 716.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 500.00 | 29 499.00 | | 29 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 729 239.00 | 4 909 528.00 | | 2 729 239.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 627 963.00 | 884 027.00 | | 627 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 822.00 | | 1 126 262.00 | 6 549 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 279.00 | 4 575 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 881.00 | 7 493 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 602.00 | 2 737 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 254.00 | | 12 504.00 | 168 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 377.00 | | 962 397.00 | 1 919 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 191.00 | | 151 360.00 | 4 462 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 983.00 | 105 737.00 | | 512 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 116.00 | 25 674.00 | | 116 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 867.00 | 80 064.00 | | 396 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 396.00 | 384 396.00 | | 384 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 406.00 | 288 406.00 | | 288 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UP Prêts | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 20 779.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 280.00 | 1 669 280.00 | | 1 669 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 743 727.00 | 3 743 727.00 | | 3 743 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016 824.00 | 1 168 513.00 | 848 311.00 | 2 016 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 898 009.00 | 4 898 009.00 | | 4 898 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 948.00 | 513 948.00 | | 513 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 051.00 | 356 051.00 | | 356 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 204.00 | 6 447 540.00 | 119 203.00 | 6 567 204.00 |
VW T.V.A. | 351 791.00 | 351 791.00 | | 351 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494 477.00 | 7 646 166.00 | 848 311.00 | 8 494 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 148.00 | | | 165 148.00 |
ST Autres comptes | 2 564 845.00 | | | 2 564 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 057.00 | | | 208 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 425.00 | | | 240 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 027.00 | | | 1 010 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 710.00 | | | 418 710.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 936 120.00 | | | 2 936 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |