| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 010.00 | | 299 010.00 | 299 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 617.00 | 190 210.00 | 11 406.00 | 201 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 328.00 | 532 790.00 | -189 462.00 | 343 328.00 |
AP Constructions | 502 614.00 | 36 481.00 | 466 133.00 | 502 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 688.00 | 18 683.00 | 14 005.00 | 32 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659 807.00 | 3 078 744.00 | 3 581 063.00 | 6 659 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 132.00 | | 719 132.00 | 719 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021 276.00 | 3 611 534.00 | 4 409 742.00 | 8 021 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 983 709.00 | | 34 983 709.00 | 34 983 709.00 |
BZ Autres créances | 2 965 168.00 | | 2 965 168.00 | 2 965 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
CF Disponibilités | 10 899 524.00 | | 10 899 524.00 | 10 899 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 539.00 | | 332 539.00 | 332 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 029 701.00 | | 49 029 701.00 | 49 029 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 050 977.00 | 3 611 534.00 | 53 439 443.00 | 57 050 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
CU Autres participations | 4 871 040.00 | | 4 871 040.00 | 4 871 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 160.00 | 326 160.00 | | 326 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 11 162 601.00 | 11 580 760.00 | | 11 162 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 978.00 | 1 003 728.00 | | 983 978.00 |
DL TOTAL (I) | 14 967 588.00 | 12 513 696.00 | | 14 967 588.00 |
DP Provisions pour risques | 111 911.00 | 106 422.00 | | 111 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 911.00 | 106 422.00 | | 111 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 178.00 | 2 961 179.00 | | 2 275 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 720.00 | 3 264 834.00 | | 2 614 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 613.00 | 1 017 611.00 | | 1 214 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 055.00 | 1 208 586.00 | | 1 210 055.00 |
EA Autres dettes | 29 163 440.00 | 23 460 893.00 | | 29 163 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 992 773.00 | 27 743 338.00 | | 32 992 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 439 443.00 | 44 330 255.00 | | 53 439 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 489 427.00 | 11 098 727.00 | | 12 489 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 299.00 | 329 336.00 | | 325 299.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 478 827.00 | 606 776.00 | | 3 478 827.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 367 170.00 | 3 966 799.00 | | 5 367 170.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 367 170.00 | 3 966 799.00 | | 5 367 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 886 214.00 | |
FG Production vendue services | 6 725 876.00 | | 6 725 876.00 | 6 725 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 886 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 125 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 548 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 331 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 794 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 248 265.00 | 284 903.00 | | 248 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 122.00 | 303 948.00 | | 54 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 122.00 | 303 948.00 | | 54 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 628.00 | 898 816.00 | | 55 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 628.00 | 898 816.00 | | 55 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -594 868.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 62 434.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 669.00 | 7 942 686.00 | | 8 248 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 691.00 | 6 938 958.00 | | 7 264 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 978.00 | 1 003 728.00 | | 983 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 844.00 | 58 479.00 | | 64 844.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 239 819.00 | 1 205 039.00 | | 5 239 819.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 760 992.00 | 598 263.00 | | 1 760 992.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 478 827.00 | 606 776.00 | | 3 478 827.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 698.00 | | 615 897.00 | 7 919 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 240.00 | 8 263 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 240.00 | 3 089 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 092.00 | | 9 525.00 | 192 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 287.00 | | 510 872.00 | 2 851 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876 319.00 | | 95 500.00 | 4 876 319.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 249.00 | 189 485.00 | | 1 053 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 163.00 | 10 048.00 | | 180 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 086.00 | 179 437.00 | | 873 086.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 923.00 | 629 923.00 | | 629 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 308.00 | 305 308.00 | | 305 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 367.00 | 456 367.00 | | 456 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 910.00 | 2 212 910.00 | | 2 212 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VC Groupe et associés | 6 175 083.00 | 6 175 083.00 | | 6 175 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 178.00 | 1 549 903.00 | 725 275.00 | 2 275 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 056 404.00 | 9 056 404.00 | | 9 056 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 523.00 | | | 1 680 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 501.00 | 584 501.00 | | 584 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 539.00 | 332 539.00 | | 332 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 294.00 | 9 454 514.00 | 100 779.00 | 9 555 294.00 |
VW T.V.A. | 435 856.00 | 435 856.00 | | 435 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214 702.00 | 12 489 427.00 | 725 275.00 | 13 214 702.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 137.00 | | | 182 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 444.00 | | | 338 444.00 |
ST Autres comptes | 3 206 961.00 | | | 3 206 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 371.00 | | | 357 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 428.00 | | | 1 550 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 048.00 | | | 675 048.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 903 375.00 | | | 3 903 375.00 |