| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 010.00 | 267 693.00 | 31 317.00 | 299 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 092.00 | 180 163.00 | 11 929.00 | 192 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 797.00 | 238 268.00 | 87 530.00 | 325 797.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 186 896.00 | 16 297.00 | 170 599.00 | 186 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 782.00 | 16 416.00 | 13 366.00 | 29 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297 218.00 | 2 506 706.00 | 3 790 513.00 | 6 297 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
AX Avances et acomptes | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 703 555.00 | | 703 555.00 | 703 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 580.00 | 3 012 667.00 | 4 612 914.00 | 7 625 580.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 298 413.00 | 1 487 234.00 | 28 811 179.00 | 30 298 413.00 |
BZ Autres créances | 3 499 740.00 | | 3 499 740.00 | 3 499 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
CF Disponibilités | 6 889 955.00 | | 6 889 955.00 | 6 889 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 167.00 | | 360 167.00 | 360 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 204 575.00 | 1 487 234.00 | 39 717 341.00 | 41 204 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 830 155.00 | 4 499 900.00 | 44 330 255.00 | 48 830 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
CU Autres participations | 4 775 540.00 | | 4 775 540.00 | 4 775 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 160.00 | 326 160.00 | | 326 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | 44 090.00 | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 11 580 760.00 | 10 460 337.00 | | 11 580 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 728.00 | 611 144.00 | | 1 003 728.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513 696.00 | 13 208 857.00 | | 12 513 696.00 |
DP Provisions pour risques | 106 422.00 | 136 540.00 | | 106 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 422.00 | 136 540.00 | | 106 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 179.00 | 2 530 939.00 | | 2 961 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 834.00 | 2 578 247.00 | | 3 264 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 171 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 611.00 | 1 370 964.00 | | 1 017 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 586.00 | 829 530.00 | | 1 208 586.00 |
EA Autres dettes | 23 443 936.00 | 23 227 451.00 | | 23 443 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 957.00 | 16 922.00 | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 743 338.00 | 27 193 584.00 | | 27 743 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 330 255.00 | 44 148 135.00 | | 44 330 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 098 727.00 | 7 512 274.00 | | 11 098 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 336.00 | 290 877.00 | | 329 336.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 606 776.00 | 2 422 360.00 | | 606 776.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 966 799.00 | 3 609 154.00 | | 3 966 799.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 966 799.00 | 3 609 154.00 | | 3 966 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 260 590.00 | |
FG Production vendue services | 6 057 562.00 | | 6 057 562.00 | 6 057 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 260 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 190 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 946 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 616 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 284 903.00 | 321 403.00 | | 284 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 735.00 | 24 000.00 | | 10 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 173.00 | | | 279 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 923.00 | 493 741.00 | | 349 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 109.00 | | | 390 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 868.00 | | | 594 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 868.00 | | | 594 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 868.00 | 288 006.00 | | -594 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 640.00 | 859 348.00 | | 658 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942 686.00 | 7 084 283.00 | | 7 942 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 958.00 | 6 473 139.00 | | 6 938 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 728.00 | 611 144.00 | | 1 003 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 479.00 | 42 818.00 | | 58 479.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 217 570.00 | 3 318 680.00 | | 1 217 570.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 205 040.00 | 3 306 150.00 | | 1 205 040.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 598 263.00 | 883 789.00 | | 598 263.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 606 776.00 | 2 422 360.00 | | 606 776.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 002 954.00 | | 343 635.00 | 8 002 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 782.00 | 4 876 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 891.00 | 7 919 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 109.00 | 2 851 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 092.00 | | | 192 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 761.00 | | 193 635.00 | 3 067 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743 102.00 | | 150 000.00 | 4 743 102.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 724.00 | 174 525.00 | | 878 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 676.00 | 18 487.00 | | 161 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 048.00 | 156 038.00 | | 717 048.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 260.00 | 935 260.00 | | 935 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 739.00 | 421 739.00 | | 421 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 202.00 | 2 818 202.00 | | 2 818 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
VC Groupe et associés | 5 668 682.00 | 5 668 682.00 | | 5 668 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 179.00 | 1 431 647.00 | 1 529 532.00 | 2 961 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 506 175.00 | 7 506 175.00 | | 7 506 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 660.00 | | | 1 609 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 616.00 | 498 616.00 | | 498 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 036.00 | 217 036.00 | | 217 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482 141.00 | 9 381 362.00 | 100 779.00 | 9 482 141.00 |
VW T.V.A. | 499 520.00 | 499 520.00 | | 499 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 628 258.00 | 11 098 727.00 | 1 529 532.00 | 12 628 258.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 140.00 | | | 235 140.00 |
ST Autres comptes | 2 601 089.00 | | | 2 601 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 570.00 | | | 988 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 350.00 | | | 424 350.00 |
ZE Dividendes | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 425 933.00 | | | 3 425 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |