| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 102.00 | 229 406.00 | 90 695.00 | 320 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 728.00 | 26 618.00 | 110.00 | 26 728.00 |
AN Terrains | 81 467.00 | 42 465.00 | 39 001.00 | 81 467.00 |
AP Constructions | 1 882 687.00 | 1 258 797.00 | 623 890.00 | 1 882 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 913.00 | 4 036 296.00 | 439 617.00 | 4 475 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 683.00 | 120 209.00 | 16 473.00 | 136 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 783.00 | 5 713 794.00 | 1 291 989.00 | 7 005 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 753.00 | | 1 221 753.00 | 1 221 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 471.00 | | 1 447 471.00 | 1 447 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 501 105.00 | 211 265.00 | 1 289 840.00 | 1 501 105.00 |
BT Marchandises | 1 773 280.00 | | 1 773 280.00 | 1 773 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701 027.00 | 162 762.00 | 4 538 264.00 | 4 701 027.00 |
BZ Autres créances | 634 441.00 | | 634 441.00 | 634 441.00 |
CF Disponibilités | 9 268 677.00 | | 9 268 677.00 | 9 268 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 253.00 | | 262 253.00 | 262 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 810 009.00 | 374 027.00 | 20 435 981.00 | 20 810 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 913 475.00 | 6 087 822.00 | 21 825 652.00 | 27 913 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 584.00 | 3 475 584.00 | | 3 475 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 559.00 | 347 559.00 | | 347 559.00 |
DG Autres réserves | 8 610 938.00 | 7 813 485.00 | | 8 610 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 996.00 | 3 177 452.00 | | 2 148 996.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881 268.00 | 15 112 271.00 | | 14 881 268.00 |
DP Provisions pour risques | 97 682.00 | 25 081.00 | | 97 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 110.00 | 312 509.00 | | 385 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 1 704.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 515.00 | 4 033 361.00 | | 4 928 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 583.00 | 621 772.00 | | 622 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 905.00 | 34 600.00 | | 7 905.00 |
EA Autres dettes | 160 275.00 | 87 923.00 | | 160 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 702.00 | 584 169.00 | | 744 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 856.00 | 5 363 949.00 | | 6 465 856.00 |
ED (V) | 93 417.00 | 43 474.00 | | 93 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 825 652.00 | 20 832 203.00 | | 21 825 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 175.00 | 4 631 470.00 | 5 323 646.00 | 692 175.00 |
FD Production vendue biens | 6 694 161.00 | 18 135 115.00 | 24 829 277.00 | 6 694 161.00 |
FG Production vendue services | 1 838.00 | 18 903.00 | 20 742.00 | 1 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 176.00 | 22 785 490.00 | 30 173 666.00 | 7 388 176.00 |
FM Production stockée | | | -736 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 753 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 195 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 780 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 750.00 | 32 161.00 | | 32 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 750.00 | 32 161.00 | | 32 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 750.00 | 31 487.00 | | 32 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 976.00 | 1 426 849.00 | | 907 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 594 134.00 | 38 460 178.00 | | 30 594 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 445 137.00 | 35 282 726.00 | | 28 445 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 996.00 | 3 177 452.00 | | 2 148 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 596.00 | | 204 352.00 | 6 818 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 645.00 | 2 520.00 | 7 005 784.00 | 14 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | 2 520.00 | 6 658 701.00 | 14 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 219.00 | | 612.00 | 346 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472 125.00 | | 203 741.00 | 6 472 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 468.00 | 420 846.00 | 2 520.00 | 5 295 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 272.00 | 66 753.00 | | 189 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 197.00 | 354 093.00 | 2 520.00 | 5 106 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 509.00 | | | 312 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 578.00 | 211 265.00 | 270 578.00 | 270 578.00 |
6T Sur comptes clients | 136 354.00 | 26 409.00 | | 136 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 932.00 | 237 674.00 | 270 578.00 | 406 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 441.00 | 237 674.00 | 270 579.00 | 719 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 674.00 | 270 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 682.00 | 25 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 515.00 | 4 928 515.00 | | 4 928 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 528.00 | 270 528.00 | | 270 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 222.00 | 312 222.00 | | 312 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 702.00 | 744 702.00 | | 744 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 701 027.00 | | | 4 701 027.00 |
VB T. V. A. | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 996.00 | | | 545 996.00 |
VP Divers | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 253.00 | | | 262 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 974.00 | 5 597 722.00 | 252.00 | 5 597 974.00 |
VW T.V.A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 856.00 | 6 465 856.00 | | 6 465 856.00 |