| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 984.00 | 343 541.00 | 189 442.00 | 532 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 283.00 | 43 512.00 | 121 771.00 | 165 283.00 |
AN Terrains | 81 467.00 | 48 186.00 | 33 280.00 | 81 467.00 |
AP Constructions | 1 899 043.00 | 1 444 545.00 | 454 497.00 | 1 899 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 500.00 | 4 391 084.00 | 327 415.00 | 4 718 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 093.00 | 113 616.00 | 46 477.00 | 160 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 650 295.00 | 6 384 486.00 | 1 265 809.00 | 7 650 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984 021.00 | | 2 984 021.00 | 2 984 021.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 677.00 | | 1 099 677.00 | 1 099 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285 991.00 | 92 939.00 | 2 193 052.00 | 2 285 991.00 |
BT Marchandises | 960 817.00 | | 960 817.00 | 960 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 559.00 | 199 175.00 | 3 250 384.00 | 3 449 559.00 |
BZ Autres créances | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
CF Disponibilités | 9 601 392.00 | | 9 601 392.00 | 9 601 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 966.00 | | 444 966.00 | 444 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 940 588.00 | 292 114.00 | 20 648 474.00 | 20 940 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 602 119.00 | 6 676 601.00 | 21 925 518.00 | 28 602 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 584.00 | 3 475 584.00 | | 3 475 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 559.00 | 347 559.00 | | 347 559.00 |
DG Autres réserves | 9 497 790.00 | 9 148 934.00 | | 9 497 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 252.00 | 1 744 856.00 | | 2 348 252.00 |
DL TOTAL (I) | 15 967 377.00 | 15 015 124.00 | | 15 967 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 234.00 | 42 084.00 | | 11 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 662.00 | 329 512.00 | | 298 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | 1 267.00 | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491 083.00 | 5 472 289.00 | | 4 491 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 537.00 | 557 737.00 | | 759 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 061.00 | 31 454.00 | | 18 061.00 |
EA Autres dettes | 191 099.00 | 179 651.00 | | 191 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 117.00 | 440 217.00 | | 173 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 252.00 | 6 683 034.00 | | 5 635 252.00 |
ED (V) | 24 226.00 | 85 459.00 | | 24 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 925 518.00 | 22 113 130.00 | | 21 925 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352.00 | 1 684.00 | | 2 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | 1 268.00 | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 799.00 | 5 528 200.00 | 6 371 999.00 | 843 799.00 |
FD Production vendue biens | 5 428 566.00 | 18 281 994.00 | 23 710 560.00 | 5 428 566.00 |
FG Production vendue services | 37 388.00 | 23 233.00 | 60 621.00 | 37 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309 753.00 | 23 833 427.00 | 30 143 181.00 | 6 309 753.00 |
FM Production stockée | | | 304 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 155 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 856 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 583.00 | |
GE Autres charges | | | 561 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 235 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 507.00 | 31 409.00 | | 26 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 507.00 | 31 409.00 | | 27 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 845.00 | 83 031.00 | | 14 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | 2 497.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 865.00 | 85 528.00 | | 16 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 641.00 | -54 119.00 | | 10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 191.00 | 665 566.00 | | 926 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 760 289.00 | 29 618 986.00 | | 31 760 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 412 036.00 | 27 874 130.00 | | 29 412 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 252.00 | 1 744 856.00 | | 2 348 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 154.00 | | 644 042.00 | 7 154 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 493.00 | 92 408.00 | | 55 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 877.00 | 698 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 493.00 | 87 531.00 | 6 951 775.00 | 55 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 831.00 | | 356 314.00 | 346 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807 071.00 | | 287 728.00 | 6 807 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100 897.00 | 373 977.00 | 90 387.00 | 6 100 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 156.00 | 71 775.00 | 4 877.00 | 320 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780 741.00 | 302 202.00 | 85 510.00 | 5 780 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 512.00 | 11 234.00 | 42 084.00 | 329 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 404.00 | 92 939.00 | 119 404.00 | 119 404.00 |
6T Sur comptes clients | 177 531.00 | 21 644.00 | | 177 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 935.00 | 114 583.00 | 119 404.00 | 296 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 447.00 | 125 817.00 | 161 488.00 | 626 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 583.00 | 119 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 234.00 | 42 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 116.00 | 222 116.00 | | 222 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 014.00 | 288 014.00 | | 288 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 740.00 | 3 228 740.00 | | 3 228 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 819.00 | 220 819.00 | | 220 819.00 |
VB T. V. A. | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 966.00 | 444 966.00 | | 444 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 942.00 | 4 008 690.00 | 251.00 | 4 008 942.00 |
VW T.V.A. | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |