| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 984.00 | 386 117.00 | 146 866.00 | 532 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 051.00 | 101 432.00 | 109 618.00 | 211 051.00 |
AN Terrains | 81 467.00 | 50 017.00 | 31 449.00 | 81 467.00 |
AP Constructions | 1 955 017.00 | 1 531 233.00 | 423 784.00 | 1 955 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904 588.00 | 4 577 675.00 | 326 912.00 | 4 904 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 891.00 | 130 445.00 | 48 446.00 | 178 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 378.00 | | 211 378.00 | 211 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 630.00 | 6 776 921.00 | 1 298 709.00 | 8 075 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518 771.00 | | 3 518 771.00 | 3 518 771.00 |
BN En cours de production de biens | 1 253 866.00 | | 1 253 866.00 | 1 253 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 429 862.00 | 150 806.00 | 3 279 056.00 | 3 429 862.00 |
BT Marchandises | 1 163 854.00 | | 1 163 854.00 | 1 163 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 735.00 | 203 431.00 | 3 275 304.00 | 3 478 735.00 |
BZ Autres créances | 224 071.00 | | 224 071.00 | 224 071.00 |
CF Disponibilités | 7 264 062.00 | | 7 264 062.00 | 7 264 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 173.00 | | 491 173.00 | 491 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 824 395.00 | 354 237.00 | 20 470 158.00 | 20 824 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 962 790.00 | 7 131 158.00 | 21 831 631.00 | 28 962 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 584.00 | 3 475 584.00 | | 3 475 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 559.00 | 347 559.00 | | 347 559.00 |
DG Autres réserves | 9 967 443.00 | 9 497 790.00 | | 9 967 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 313.00 | 2 348 252.00 | | 2 130 313.00 |
DL TOTAL (I) | 16 219 090.00 | 15 967 377.00 | | 16 219 090.00 |
DP Provisions pour risques | 87 263.00 | 11 234.00 | | 87 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 691.00 | 298 662.00 | | 374 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | 1 934.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 705.00 | 4 491 083.00 | | 3 792 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 429.00 | 759 537.00 | | 553 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 061.00 | | 18 055.00 |
EA Autres dettes | 277 364.00 | 191 099.00 | | 277 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 470.00 | 173 117.00 | | 540 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 378.00 | 5 635 252.00 | | 5 184 378.00 |
ED (V) | 53 471.00 | 24 226.00 | | 53 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 831 631.00 | 21 925 518.00 | | 21 831 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935.00 | 1 934.00 | | 1 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 246.00 | 3 912 765.00 | 4 929 012.00 | 1 016 246.00 |
FD Production vendue biens | 5 774 289.00 | 19 655 641.00 | 25 429 930.00 | 5 774 289.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | 13 444.00 | 15 485.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 576.00 | 23 581 851.00 | 30 374 427.00 | 6 792 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 298 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 098 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 373 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 247 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 287 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 26 507.00 | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | 27 507.00 | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | 10 641.00 | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 476.00 | 926 191.00 | | 892 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 785 083.00 | 31 760 289.00 | | 32 785 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 654 770.00 | 29 412 036.00 | | 30 654 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 313.00 | 2 348 252.00 | | 2 130 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650 295.00 | | 553 865.00 | 7 650 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 256.00 | 118 273.00 | 8 075 630.00 | 10 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 118 273.00 | 7 331 343.00 | 10 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 268.00 | | 45 767.00 | 698 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 775.00 | | 508 098.00 | 6 951 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 486.00 | 392 434.00 | | 6 384 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 054.00 | 100 496.00 | | 387 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 432.00 | 291 938.00 | | 5 997 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 662.00 | 87 263.00 | 11 234.00 | 298 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 939.00 | 150 806.00 | 92 939.00 | 92 939.00 |
6T Sur comptes clients | 199 175.00 | 25 900.00 | 21 644.00 | 199 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 114.00 | 176 706.00 | 114 583.00 | 292 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 776.00 | 263 969.00 | 125 817.00 | 590 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 206.00 | 114 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 763.00 | 11 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 167.00 | 4 771 167.00 | | 4 771 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 759.00 | 224 759.00 | | 224 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 756.00 | 260 756.00 | | 260 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 364.00 | 277 364.00 | | 277 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 470.00 | 540 470.00 | | 540 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 304.00 | 3 275 304.00 | | 3 275 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 431.00 | 203 431.00 | | 203 431.00 |
VB T. V. A. | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 173.00 | 491 173.00 | | 491 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 231.00 | 4 193 979.00 | 251.00 | 4 194 231.00 |
VW T.V.A. | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 260.00 | 6 151 260.00 | | 6 151 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |