| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 102.00 | 293 427.00 | 26 675.00 | 320 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
AN Terrains | 81 467.00 | 45 771.00 | 35 695.00 | 81 467.00 |
AP Constructions | 1 895 459.00 | 1 356 518.00 | 538 940.00 | 1 895 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 462.00 | 4 250 096.00 | 344 366.00 | 4 594 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 767.00 | 128 354.00 | 14 413.00 | 142 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 154.00 | 6 100 897.00 | 1 053 257.00 | 7 154 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802 017.00 | | 1 802 017.00 | 1 802 017.00 |
BN En cours de production de biens | 1 410 600.00 | | 1 410 600.00 | 1 410 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 529.00 | 119 404.00 | 1 551 125.00 | 1 670 529.00 |
BT Marchandises | 1 598 730.00 | | 1 598 730.00 | 1 598 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 522.00 | 177 531.00 | 4 080 991.00 | 4 258 522.00 |
BZ Autres créances | 612 993.00 | | 612 993.00 | 612 993.00 |
CF Disponibilités | 9 615 050.00 | | 9 615 050.00 | 9 615 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 314 723.00 | 296 935.00 | 21 017 788.00 | 21 314 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 510 963.00 | 6 397 832.00 | 22 113 130.00 | 28 510 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 584.00 | 3 475 584.00 | | 3 475 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 559.00 | 347 559.00 | | 347 559.00 |
DG Autres réserves | 9 148 934.00 | 8 610 938.00 | | 9 148 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 856.00 | 2 148 996.00 | | 1 744 856.00 |
DL TOTAL (I) | 15 015 124.00 | 14 881 268.00 | | 15 015 124.00 |
DP Provisions pour risques | 42 084.00 | 97 682.00 | | 42 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 512.00 | 385 110.00 | | 329 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 1 457.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 289.00 | 4 928 515.00 | | 5 472 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 737.00 | 622 583.00 | | 557 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 454.00 | 7 905.00 | | 31 454.00 |
EA Autres dettes | 179 651.00 | 160 275.00 | | 179 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 217.00 | 744 702.00 | | 440 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 034.00 | 6 465 856.00 | | 6 683 034.00 |
ED (V) | 85 459.00 | 93 417.00 | | 85 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 113 130.00 | 21 825 652.00 | | 22 113 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 1 457.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 774.00 | 4 973 334.00 | 6 102 109.00 | 1 128 774.00 |
FD Production vendue biens | 4 551 041.00 | 17 595 459.00 | 22 146 501.00 | 4 551 041.00 |
FG Production vendue services | 7 469.00 | 96 133.00 | 103 603.00 | 7 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 285.00 | 22 664 928.00 | 28 352 213.00 | 5 687 285.00 |
FM Production stockée | | | 132 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 765 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 021 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 141 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 409.00 | 32 750.00 | | 31 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 409.00 | 32 750.00 | | 31 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 119.00 | 32 750.00 | | -54 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 566.00 | 907 976.00 | | 665 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 618 986.00 | 30 594 134.00 | | 29 618 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 874 130.00 | 28 445 137.00 | | 27 874 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 856.00 | 2 148 996.00 | | 1 744 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 784.00 | | 197 971.00 | 7 005 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 838.00 | 6 761.00 | 7 154 155.00 | 42 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | 6 761.00 | 6 807 072.00 | 42 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 831.00 | | | 346 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658 701.00 | | 197 971.00 | 6 658 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713 795.00 | 391 367.00 | 4 264.00 | 5 713 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 025.00 | 64 131.00 | | 256 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457 770.00 | 327 235.00 | 4 264.00 | 5 457 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 265.00 | 119 404.00 | 211 265.00 | 211 265.00 |
6T Sur comptes clients | 162 763.00 | 14 768.00 | | 162 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 028.00 | 134 172.00 | 211 265.00 | 374 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 138.00 | 134 172.00 | 211 266.00 | 759 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 172.00 | 211 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 085.00 | 97 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 289.00 | 5 472 289.00 | | 5 472 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 431.00 | 226 431.00 | | 226 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 784.00 | 294 784.00 | | 294 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 217.00 | 440 217.00 | | 440 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 991.00 | | | 4 080 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 531.00 | | | 177 531.00 |
VB T. V. A. | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 906.00 | | | 357 906.00 |
VP Divers | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 280.00 | | | 346 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 047.00 | 5 217 795.00 | 252.00 | 5 218 047.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 034.00 | 6 683 034.00 | | 6 683 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |