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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 937.00 | 96 944.00 | 157 993.00 | 254 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 719.00 | 202 706.00 | 47 013.00 | 249 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 234.00 | 309 409.00 | 214 826.00 | 524 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 187.00 | | 778 187.00 | 778 187.00 |
BZ Autres créances | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CF Disponibilités | 993 087.00 | | 993 087.00 | 993 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 564.00 | | 2 141 564.00 | 2 141 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 912.00 | 309 409.00 | 2 358 504.00 | 2 667 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 210 736.00 | | | 1 210 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 177.00 | | | 1 670 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 465.00 | | | 678 465.00 |
ED (V) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 504.00 | | | 2 358 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 615.00 | | | 678 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 256.00 | 112 851.00 | 285 107.00 | 172 256.00 |
FG Production vendue services | 769 419.00 | 1 581 158.00 | 2 350 577.00 | 769 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 674.00 | 1 694 009.00 | 2 635 683.00 | 941 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 760.00 | |
GE Autres charges | | | 73 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 177.00 | | | 209 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 935.00 | | | 2 773 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 263.00 | | | 2 331 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 885.00 | | 30 436.00 | 550 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 086.00 | 524 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 086.00 | 504 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 307.00 | | 30 436.00 | 531 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 369.00 | 51 760.00 | 35 720.00 | 293 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 610.00 | 51 760.00 | 35 720.00 | 283 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 114.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 691.00 | 311 691.00 | | 311 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 778 187.00 | | | 778 187.00 |
VB T. V. A. | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 384.00 | 8 653.00 | 8 731.00 | 17 384.00 |
VI Groupe et associés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 903.00 | 817 083.00 | 9 819.00 | 826 903.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 312.00 | 560 580.00 | 8 731.00 | 569 312.00 |