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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 938.00 | 14 375.00 | 562.00 | 14 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 397.00 | 169 918.00 | 134 479.00 | 304 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 140.00 | 269 387.00 | 68 753.00 | 338 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 369.00 | 453 681.00 | 217 689.00 | 671 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 708.00 | | 402 708.00 | 402 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 735.00 | | 726 735.00 | 726 735.00 |
BZ Autres créances | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CF Disponibilités | 1 462 271.00 | | 1 462 271.00 | 1 462 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 098.00 | | 2 648 098.00 | 2 648 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 552.00 | 453 681.00 | 2 866 872.00 | 3 320 552.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 524 077.00 | | | 1 524 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 077.00 | | | 292 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 923.00 | | | 1 832 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 914.00 | | | 510 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
EA Autres dettes | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 630.00 | | | 1 030 630.00 |
ED (V) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 872.00 | | | 2 866 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 630.00 | | | 1 030 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 222.00 | 164 816.00 | 270 038.00 | 105 222.00 |
FG Production vendue services | 509 560.00 | 1 614 105.00 | 2 123 665.00 | 509 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 781.00 | 1 778 922.00 | 2 393 703.00 | 614 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 977.00 | |
GE Autres charges | | | 95 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 821.00 | | | 2 447 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 744.00 | | | 2 155 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 077.00 | | | 292 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 964.00 | | 38 717.00 | 696 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 313.00 | 671 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 677.00 | 14 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 260.00 | 642 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 080.00 | | 38 717.00 | 663 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 709.00 | 55 397.00 | 58 425.00 | 456 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 776.00 | 3 276.00 | 4 677.00 | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 932.00 | 52 121.00 | 53 748.00 | 440 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 309.00 | 280 309.00 | | 280 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 726 735.00 | 726 735.00 | | 726 735.00 |
VB T. V. A. | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 573.00 | 10 573.00 | 500 000.00 | 510 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 939.00 | 783 120.00 | 9 819.00 | 792 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 429.00 | 485 429.00 | 500 000.00 | 985 429.00 |