| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 614.00 | 12 211.00 | 7 404.00 | 19 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 813.00 | 133 278.00 | 147 535.00 | 280 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 021.00 | 249 388.00 | 72 634.00 | 322 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 635.00 | 394 876.00 | 241 759.00 | 636 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 723.00 | | 358 723.00 | 358 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 145.00 | | 492 145.00 | 492 145.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 944 583.00 | | 944 583.00 | 944 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 410.00 | | 1 849 410.00 | 1 849 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 098.00 | 394 876.00 | 2 091 221.00 | 2 486 098.00 |
CU Autres participations | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 423 092.00 | | | 1 423 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 786.00 | | | 1 644 786.00 |
DP Provisions pour risques | 53.00 | | | 53.00 |
DR TOTAL (IV) | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 703.00 | | | 279 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 278.00 | | | 445 278.00 |
ED (V) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 221.00 | | | 2 091 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 844.00 | | | 443 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 589.00 | 151 351.00 | 323 940.00 | 172 589.00 |
FG Production vendue services | 787 081.00 | 1 585 530.00 | 2 372 610.00 | 787 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 669.00 | 1 736 881.00 | 2 696 550.00 | 959 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 668.00 | |
GE Autres charges | | | 125 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 381.00 | | | 2 728 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 456.00 | | | 2 523 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 306.00 | | 51 189.00 | 618 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 30 860.00 | 636 635.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 30 860.00 | 602 834.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 167.00 | | 2 448.00 | 17 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 320.00 | | 44 375.00 | 591 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | 4 367.00 | 9 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 515.00 | 54 668.00 | 14 307.00 | 354 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 3 004.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 308.00 | 51 664.00 | 14 307.00 | 345 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53.00 | | |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 53.00 | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 703.00 | 279 703.00 | | 279 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 492 145.00 | 492 145.00 | | 492 145.00 |
VB T. V. A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 041.00 | 15 687.00 | 26 354.00 | 42 041.00 |
VI Groupe et associés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 924.00 | 546 104.00 | 9 819.00 | 555 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 278.00 | 418 924.00 | 26 354.00 | 445 278.00 |