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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 167.00 | 9 207.00 | 7 960.00 | 17 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 683.00 | 117 747.00 | 185 936.00 | 303 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 636.00 | 227 561.00 | 60 075.00 | 287 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 306.00 | 354 515.00 | 263 791.00 | 618 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 094.00 | 540.00 | 547 554.00 | 548 094.00 |
BZ Autres créances | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
CF Disponibilités | 748 130.00 | | 748 130.00 | 748 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 971.00 | 540.00 | 1 854 431.00 | 1 854 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 851.00 | 355 055.00 | 2 118 796.00 | 2 473 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 403 407.00 | | | 1 403 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 861.00 | | | 1 579 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 821.00 | | | 287 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 835.00 | | | 538 835.00 |
ED (V) | 99.00 | | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 796.00 | | | 2 118 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 835.00 | | | 538 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 518.00 | 103 442.00 | 258 960.00 | 155 518.00 |
FG Production vendue services | 650 077.00 | 1 602 307.00 | 2 252 384.00 | 650 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 595.00 | 1 705 749.00 | 2 511 344.00 | 805 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 98 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 271.00 | | | 2 610 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 586.00 | | | 2 450 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 234.00 | | 112 568.00 | 524 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 497.00 | 618 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 17 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 655.00 | 591 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | 8 250.00 | 9 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 657.00 | | 104 318.00 | 504 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 409.00 | 56 635.00 | 11 528.00 | 309 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | 290.00 | 841.00 | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 650.00 | 56 345.00 | 10 686.00 | 299 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114.00 | -2 114.00 | | 2 114.00 |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | -1 574.00 | | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | -2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 821.00 | 287 821.00 | | 287 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 547 446.00 | | | 547 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
VP Divers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 533.00 | 786 713.00 | 9 819.00 | 796 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 319.00 | 460 319.00 | | 460 319.00 |