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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 2 285.00 | 4 570.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 6 276.00 | 1 841.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 596.00 | 1 157 942.00 | 129 654.00 | 1 287 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 717.00 | 1 166 503.00 | 147 214.00 | 1 313 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 011.00 | | 251 011.00 | 251 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 728.00 | 1 166 503.00 | 398 225.00 | 1 564 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -58 780.00 | -137 704.00 | | -58 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | 78 924.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230.00 | -50 395.00 | | 5 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 333.00 | 232 650.00 | | 176 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 121.00 | 12 112.00 | | 106 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 54 310.00 | | 26 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 752.00 | 56 310.00 | | 63 752.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | 24 285.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 995.00 | 379 668.00 | | 392 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 225.00 | 329 273.00 | | 398 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 453.00 | 204 134.00 | | 247 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 546.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 166.00 | | 805 166.00 | 805 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 166.00 | | 805 166.00 | 805 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 223.00 | 6 078.00 | | 5 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 881.00 | 97 059.00 | | 98 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 813.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 958.00 | 813.00 | | 95 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 605.00 | -813.00 | | -92 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 575.00 | 730 614.00 | | 815 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 950.00 | 651 691.00 | | 759 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 625.00 | 78 924.00 | | 55 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 030.00 | 41 473.00 | | 1 125 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 995.00 | 247 452.00 | 145 543.00 | 392 995.00 |