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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 4 570.00 | 2 285.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 6 654.00 | 1 463.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 820.00 | 981 064.00 | 123 756.00 | 1 104 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 397.00 | 992 288.00 | 139 109.00 | 1 131 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BZ Autres créances | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CF Disponibilités | 308 990.00 | | 308 990.00 | 308 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 737.00 | | 348 737.00 | 348 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 134.00 | 992 288.00 | 487 846.00 | 1 480 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 155.00 | -58 780.00 | | -3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 395.00 | 55 625.00 | | 97 395.00 |
DL TOTAL (I) | 102 624.00 | 5 230.00 | | 102 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 704.00 | 176 333.00 | | 145 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 674.00 | 106 121.00 | | 131 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 26 678.00 | | 35 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | 63 752.00 | | 65 469.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 20 110.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 222.00 | 392 995.00 | | 385 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 846.00 | 398 225.00 | | 487 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 693.00 | 247 453.00 | | 267 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 866.00 | | 812 866.00 | 812 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 866.00 | | 812 866.00 | 812 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 701.00 | |
GE Autres charges | | | 99 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 5 223.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 879.00 | 2 797.00 | | 1 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 508.00 | 98 881.00 | | 98 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 3 353.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 3 353.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 122.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 837.00 | 95 836.00 | | 74 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 030.00 | 95 958.00 | | 75 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 279.00 | -92 605.00 | | -71 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 817.00 | 815 575.00 | | 817 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 423.00 | 759 950.00 | | 720 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 395.00 | 55 625.00 | | 97 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 503.00 | 40 701.00 | 214 916.00 | 1 166 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 218.00 | 38 416.00 | 214 916.00 | 1 164 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 704.00 | 28 175.00 | 117 529.00 | 145 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 352.00 | 37 746.00 | 11 606.00 | 49 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 222.00 | 267 693.00 | 117 529.00 | 385 222.00 |