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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 7 788.00 | 329.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 106.00 | 915 812.00 | 213 293.00 | 1 129 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 828.00 | 923 600.00 | 225 228.00 | 1 148 828.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 148 933.00 | | 148 933.00 | 148 933.00 |
CF Disponibilités | 355 399.00 | | 355 399.00 | 355 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 205.00 | | 558 205.00 | 558 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 033.00 | 923 600.00 | 783 433.00 | 1 707 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 753.00 | 108 329.00 | | 222 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | 114 424.00 | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 271 725.00 | 231 138.00 | | 271 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 388.00 | 88 978.00 | | 60 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 901.00 | 180 681.00 | | 181 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 629.00 | 24 280.00 | | 197 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 962.00 | 112 872.00 | | 70 962.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 708.00 | 407 640.00 | | 511 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 433.00 | 638 778.00 | | 783 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 484.00 | 347 760.00 | | 481 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 579 626.00 | | 579 626.00 | 579 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 270.00 | | 580 270.00 | 580 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 280.00 | |
GE Autres charges | | | 67 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 878.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 93 680.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | 1 150.00 | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | 1 150.00 | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 1 812.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 1 839.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 254.00 | -689.00 | | 4 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 37 703.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 310.00 | 827 148.00 | | 628 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 723.00 | 712 724.00 | | 587 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 587.00 | 114 424.00 | | 40 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 745.00 | 31 280.00 | 152 425.00 | 1 044 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 745.00 | 31 280.00 | 152 425.00 | 1 044 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 730.00 | 182 730.00 | | 182 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 388.00 | 30 164.00 | 30 224.00 | 60 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 760.00 | 190 154.00 | 11 606.00 | 201 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 709.00 | 481 485.00 | 30 224.00 | 511 709.00 |