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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 7 032.00 | 1 085.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 349.00 | 1 006 363.00 | 107 986.00 | 1 114 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 926.00 | 1 020 249.00 | 120 677.00 | 1 140 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CF Disponibilités | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 328.00 | | 408 328.00 | 408 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 254.00 | 1 020 249.00 | 529 004.00 | 1 549 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 240.00 | -3 155.00 | | 94 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 97 395.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 116 713.00 | 102 624.00 | | 116 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 659.00 | 145 704.00 | | 117 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 884.00 | 131 674.00 | | 186 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 35 947.00 | | 18 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 334.00 | 65 469.00 | | 83 334.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 6 427.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 291.00 | 385 222.00 | | 412 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 004.00 | 487 846.00 | | 529 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 313.00 | 267 693.00 | | 323 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 981.00 | | 780 981.00 | 780 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 981.00 | | 780 981.00 | 780 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 961.00 | |
GE Autres charges | | | 92 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 831.00 | 1 879.00 | | 1 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 250.00 | 98 508.00 | | 92 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 3 751.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 3 751.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 193.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 323.00 | 74 837.00 | | 78 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 911.00 | 75 030.00 | | 78 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 257.00 | -71 279.00 | | -78 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 635.00 | 817 817.00 | | 781 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 547.00 | 720 423.00 | | 767 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | 97 395.00 | | 14 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 397.00 | | 9 529.00 | 1 131 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 936.00 | | 9 529.00 | 1 112 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 288.00 | 27 961.00 | | 992 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 2 285.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 718.00 | 25 676.00 | | 987 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 299.00 | 192 299.00 | | 192 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 659.00 | 28 681.00 | 88 978.00 | 117 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 822.00 | 70 216.00 | 11 606.00 | 81 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 291.00 | 323 313.00 | 88 978.00 | 412 291.00 |