|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 215.00 | 1 093.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 15 994.00 | 2 796.00 | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 795.00 | 34 441.00 | 10 353.00 | 44 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 322.00 | 50 651.00 | 37 670.00 | 88 322.00 |
BN En cours de production de biens | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
BT Marchandises | 272 475.00 | | 272 475.00 | 272 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 026.00 | 8 244.00 | 454 782.00 | 463 026.00 |
BZ Autres créances | 203 359.00 | | 203 359.00 | 203 359.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 124.00 | 8 244.00 | 1 083 880.00 | 1 092 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 446.00 | 58 895.00 | 1 121 550.00 | 1 180 446.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 8 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
DH Report à nouveau | -49 759.00 | -54 377.00 | | -49 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | 4 617.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 89 781.00 | 15 111.00 | | 89 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 593.00 | 87 535.00 | | 102 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 655.00 | 45 304.00 | | 46 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 298.00 | 416 432.00 | | 447 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 656.00 | 264 422.00 | | 190 656.00 |
EA Autres dettes | 244 566.00 | 388 071.00 | | 244 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 769.00 | 1 201 765.00 | | 1 031 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 550.00 | 1 216 877.00 | | 1 121 550.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 854.00 | | 1 265 854.00 | 1 265 854.00 |
FD Production vendue biens | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 823 982.00 | | 823 982.00 | 823 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 136.00 | | 2 090 136.00 | 2 090 136.00 |
FM Production stockée | | | 39 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 825.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 2 397.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 397.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 956.00 | 13 469.00 | | 18 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 966.00 | 13 469.00 | | 18 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 955.00 | -11 071.00 | | -18 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 744.00 | 13 187.00 | | 12 744.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 689.00 | 2 555.00 | | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | 2 555.00 | | 5 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 689.00 | 2 555.00 | | 5 689.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 298.00 | 447 298.00 | | 447 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 566.00 | 244 566.00 | | 244 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 385.00 | 666 385.00 | | 666 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 770.00 | 979 054.00 | 52 716.00 | 1 031 770.00 |