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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 087.00 | 221.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 037.00 | 13 638.00 | 399.00 | 14 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 148.00 | 45 409.00 | 46 738.00 | 92 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 493.00 | 60 135.00 | 47 359.00 | 107 493.00 |
BN En cours de production de biens | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
BT Marchandises | 279 164.00 | | 279 164.00 | 279 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 184.00 | 11 267.00 | 504 917.00 | 516 184.00 |
BZ Autres créances | 199 117.00 | | 199 117.00 | 199 117.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 865.00 | 11 267.00 | 1 171 598.00 | 1 182 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 358.00 | 71 401.00 | 1 218 956.00 | 1 290 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 071.00 | 56 070.00 | | 56 071.00 |
DH Report à nouveau | -33 565.00 | -45 090.00 | | -33 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | 11 525.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 105 518.00 | 101 306.00 | | 105 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 465.00 | 34 068.00 | | 75 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 371.00 | 49 897.00 | | 45 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 492.00 | 414 919.00 | | 311 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 734.00 | 258 113.00 | | 285 734.00 |
EA Autres dettes | 395 377.00 | 374 482.00 | | 395 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 438.00 | 1 131 480.00 | | 1 113 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 956.00 | 1 232 787.00 | | 1 218 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 443.00 | | 1 638 443.00 | 1 638 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 403 070.00 | | 403 070.00 | 403 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 513.00 | | 2 041 513.00 | 2 041 513.00 |
FM Production stockée | | | 3 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 10 354.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 11 336.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | 9 573.00 | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | 3.00 | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 925.00 | 9 577.00 | | 14 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 175.00 | 1 759.00 | | -11 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 722.00 | 2 154 393.00 | | 2 069 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 510.00 | 2 142 867.00 | | 2 065 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | 11 525.00 | | 4 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 250.00 | 6 307.00 | | 7 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 371.00 | 371.00 | 45 000.00 | 45 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 493.00 | 311 492.00 | | 311 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 377.00 | 395 377.00 | | 395 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 465.00 | 72 186.00 | 3 279.00 | 75 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 733.00 | 285 733.00 | | 285 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 337.00 | 717 337.00 | | 717 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 438.00 | 1 065 159.00 | 48 279.00 | 1 113 438.00 |