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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 651.00 | 657.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 12 486.00 | 1 550.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 371.00 | 38 043.00 | 54 327.00 | 92 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 716.00 | 51 181.00 | 56 535.00 | 107 716.00 |
BN En cours de production de biens | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
BT Marchandises | 267 211.00 | | 267 211.00 | 267 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 176.00 | 11 266.00 | 540 909.00 | 552 176.00 |
BZ Autres créances | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 519.00 | 11 266.00 | 1 176 252.00 | 1 187 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 235.00 | 62 448.00 | 1 232 787.00 | 1 295 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
DH Report à nouveau | -45 090.00 | -49 759.00 | | -45 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525.00 | 4 669.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | 101 306.00 | 89 781.00 | | 101 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 068.00 | 102 593.00 | | 34 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | 46 655.00 | | 49 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 919.00 | 447 298.00 | | 414 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 113.00 | 190 656.00 | | 258 113.00 |
EA Autres dettes | 374 482.00 | 244 566.00 | | 374 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 480.00 | 1 031 769.00 | | 1 131 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 787.00 | 1 121 550.00 | | 1 232 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 126.00 | | 1 498 126.00 | 1 498 126.00 |
FD Production vendue biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 579 810.00 | | 579 810.00 | 579 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 444.00 | | 2 078 444.00 | 2 078 444.00 |
FM Production stockée | | | 28 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 354.00 | 9.00 | | 10 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 336.00 | 10.00 | | 11 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | 18 956.00 | | 9 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 18 966.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -18 955.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 392.00 | 2 165 694.00 | | 2 154 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 867.00 | 2 161 025.00 | | 2 142 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 525.00 | 4 669.00 | | 11 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 307.00 | 12 744.00 | | 6 307.00 |