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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 737.00 | 18 698.00 | 19 039.00 | 37 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 593.00 | 81 401.00 | 52 192.00 | 133 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 639.00 | 101 407.00 | 71 231.00 | 172 639.00 |
BN En cours de production de biens | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
BT Marchandises | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 839.00 | 11 267.00 | 605 572.00 | 616 839.00 |
BZ Autres créances | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 776.00 | 11 267.00 | 1 169 509.00 | 1 180 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 414.00 | 112 674.00 | 1 240 740.00 | 1 353 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
DH Report à nouveau | -123 354.00 | -53 581.00 | | -123 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 847.00 | -69 773.00 | | 57 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 78 685.00 | 11 517.00 | | 78 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 112.00 | 166 342.00 | | 193 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 61.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 436.00 | 406 366.00 | | 434 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 857.00 | 257 994.00 | | 172 857.00 |
EA Autres dettes | 361 392.00 | 340 095.00 | | 361 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 055.00 | 1 236 761.00 | | 1 162 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 740.00 | 1 248 278.00 | | 1 240 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 436.00 | 434 436.00 | | 434 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 392.00 | 361 392.00 | | 361 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 112.00 | 80 014.00 | 113 098.00 | 193 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 499.00 | 781 499.00 | | 781 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 499.00 | 781 499.00 | | 781 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 055.00 | 1 048 957.00 | 113 098.00 | 1 162 055.00 |