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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 755.00 | 893 173.00 | 70 582.00 | 963 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 970.00 | 282 554.00 | 19 416.00 | 301 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 726.00 | 1 175 727.00 | 109 999.00 | 1 285 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 770.00 | 365.00 | 924 406.00 | 924 770.00 |
BZ Autres créances | 192 681.00 | | 192 681.00 | 192 681.00 |
CF Disponibilités | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 461.00 | 365.00 | 1 287 096.00 | 1 287 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 186.00 | 1 176 091.00 | 1 397 095.00 | 2 573 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 225 366.00 | | | 225 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
DL TOTAL (I) | 518 210.00 | | | 518 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 695.00 | | | 604 695.00 |
EA Autres dettes | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 885.00 | | | 878 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 095.00 | | | 1 397 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 885.00 | | | 878 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 488.00 | | 3 818 488.00 | 3 818 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 488.00 | | 3 818 488.00 | 3 818 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 656.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 021.00 | | | 3 892 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 177.00 | | | 3 731 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 826.00 | | 50 500.00 | 1 271 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 1 285 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 1 265 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 826.00 | | 50 500.00 | 1 251 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 671.00 | 55 656.00 | 36 600.00 | 1 156 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 671.00 | 55 656.00 | 36 600.00 | 1 156 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 487.00 | 254 487.00 | | 254 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 295.00 | 175 295.00 | | 175 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 924 334.00 | | | 924 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VP Divers | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 774.00 | 1 154 774.00 | | 1 154 774.00 |
VW T.V.A. | 229 063.00 | 229 063.00 | | 229 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 885.00 | 878 885.00 | | 878 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 423 943.00 | | | 423 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 444.00 | | | 259 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 395 879.00 | | | 395 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 426.00 | | | 765 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 940.00 | | | 253 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 202.00 | | | 1 364 202.00 |