| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 646.00 | 934 081.00 | 337 565.00 | 1 271 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 970.00 | 299 929.00 | 2 041.00 | 301 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 593 616.00 | 1 234 010.00 | 359 606.00 | 1 593 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 951.00 | 365.00 | 462 586.00 | 462 951.00 |
BZ Autres créances | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
CF Disponibilités | 218 107.00 | | 218 107.00 | 218 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 877.00 | 365.00 | 1 041 512.00 | 1 041 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 493.00 | 1 234 375.00 | 1 401 118.00 | 2 635 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
DH Report à nouveau | -218 364.00 | -30 235.00 | | -218 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 638.00 | -188 130.00 | | -32 638.00 |
DL TOTAL (I) | 167 007.00 | 199 645.00 | | 167 007.00 |
DP Provisions pour risques | 122 215.00 | 302 475.00 | | 122 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 215.00 | 302 475.00 | | 122 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 94.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 699.00 | 249 906.00 | | 462 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 325.00 | 752 390.00 | | 648 325.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 362.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 897.00 | 1 002 752.00 | | 1 111 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 118.00 | 1 504 873.00 | | 1 401 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 897.00 | 1 002 752.00 | | 1 111 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 94.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 821 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 821 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 805.00 | | | 306 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 912.00 | 140 162.00 | | 77 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 893.00 | -140 162.00 | | 228 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 632.00 | 4 270 540.00 | | 5 143 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 270.00 | 4 458 670.00 | | 5 176 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 638.00 | -188 130.00 | | -32 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 273.00 | | 432 191.00 | 1 383 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 848.00 | 1 593 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 848.00 | 1 573 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 273.00 | | 432 191.00 | 1 363 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 337.00 | 36 373.00 | 2 700.00 | 1 200 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 337.00 | 36 373.00 | 2 700.00 | 1 200 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 475.00 | 68 500.00 | 248 760.00 | 302 475.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 840.00 | 68 500.00 | 248 760.00 | 302 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 500.00 | 248 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 699.00 | 462 699.00 | | 462 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 409.00 | 246 409.00 | | 246 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 462 515.00 | 462 515.00 | | 462 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VB T. V. A. | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VC Groupe et associés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 749.00 | 139 749.00 | | 139 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 770.00 | 823 334.00 | 436.00 | 823 770.00 |
VW T.V.A. | 154 906.00 | 154 906.00 | | 154 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 897.00 | 1 111 897.00 | | 1 111 897.00 |