| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 426.00 | 883 615.00 | 40 811.00 | 924 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 970.00 | 292 042.00 | 9 928.00 | 301 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 396.00 | 1 175 658.00 | 70 739.00 | 1 246 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 944.00 | 365.00 | 852 579.00 | 852 944.00 |
BZ Autres créances | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
CF Disponibilités | 294 185.00 | | 294 185.00 | 294 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 751.00 | 365.00 | 1 405 387.00 | 1 405 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 148.00 | 1 176 022.00 | 1 476 125.00 | 2 652 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 010.00 | 225 366.00 | | 286 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 235.00 | 160 844.00 | | -30 235.00 |
DL TOTAL (I) | 387 775.00 | 518 210.00 | | 387 775.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 100.00 | 254 487.00 | | 253 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 018.00 | 604 695.00 | | 635 018.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 19 656.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 350.00 | 878 885.00 | | 888 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 125.00 | 1 397 095.00 | | 1 476 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 350.00 | 878 885.00 | | 888 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 939 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 939 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 922.00 | 5 600.00 | | -202 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 168.00 | 3 892 021.00 | | 4 014 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 403.00 | 3 731 177.00 | | 4 044 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 235.00 | 160 844.00 | | -30 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 726.00 | | | 1 285 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 329.00 | 1 246 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 329.00 | 1 226 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 726.00 | | | 1 265 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 727.00 | 36 338.00 | 36 407.00 | 1 175 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 727.00 | 36 338.00 | 36 407.00 | 1 175 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 200 000.00 | | 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 852 508.00 | | | 852 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
VP Divers | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 567.00 | 1 111 131.00 | 436.00 | 1 111 567.00 |
VW T.V.A. | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 350.00 | 888 350.00 | | 888 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |