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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 426.00 | 902 268.00 | 22 158.00 | 924 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 970.00 | 298 069.00 | 3 901.00 | 301 970.00 |
AX Avances et acomptes | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 273.00 | 1 200 337.00 | 182 936.00 | 1 383 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 176.00 | 365.00 | 927 811.00 | 928 176.00 |
BZ Autres créances | 275 718.00 | | 275 718.00 | 275 718.00 |
CF Disponibilités | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 302.00 | 365.00 | 1 321 937.00 | 1 322 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 575.00 | 1 200 702.00 | 1 504 873.00 | 2 705 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
DH Report à nouveau | -30 235.00 | | | -30 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 130.00 | -30 235.00 | | -188 130.00 |
DL TOTAL (I) | 199 645.00 | 387 775.00 | | 199 645.00 |
DP Provisions pour risques | 302 475.00 | 200 000.00 | | 302 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 475.00 | 200 000.00 | | 302 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 906.00 | 253 100.00 | | 249 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 390.00 | 635 018.00 | | 752 390.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 185.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 752.00 | 888 350.00 | | 1 002 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 873.00 | 1 476 125.00 | | 1 504 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 752.00 | 888 350.00 | | 1 002 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 235 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 235 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 162.00 | 202 922.00 | | 140 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 162.00 | -202 922.00 | | -140 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 540.00 | 4 014 168.00 | | 4 270 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 670.00 | 4 044 403.00 | | 4 458 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 130.00 | -30 235.00 | | -188 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 396.00 | | 136 877.00 | 1 246 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 396.00 | | 136 877.00 | 1 226 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 658.00 | 24 680.00 | 1 200 337.00 | 1 175 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 658.00 | 24 680.00 | 1 200 337.00 | 1 175 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 102 475.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 365.00 | 102 475.00 | | 200 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 927 740.00 | | | 927 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 749.00 | | | 139 749.00 |
VP Divers | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 093.00 | 1 223 657.00 | 436.00 | 1 224 093.00 |
VW T.V.A. | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 752.00 | 1 002 752.00 | | 1 002 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |