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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 38 491.00 | 20 054.00 | 58 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 377.00 | 58 273.00 | 20 104.00 | 78 377.00 |
BP En cours de production de services | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 095.00 | | 289 095.00 | 289 095.00 |
BZ Autres créances | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
CF Disponibilités | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 734.00 | | 671 734.00 | 671 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 111.00 | 58 273.00 | 691 838.00 | 750 111.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 170 241.00 | 99 951.00 | | 170 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 337.00 | 70 290.00 | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 240 218.00 | 183 881.00 | | 240 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | 64 632.00 | | 38 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | 33 337.00 | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 139 078.00 | | 128 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 172.00 | 138 566.00 | | 158 172.00 |
EA Autres dettes | 69 198.00 | 1 486.00 | | 69 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 999.00 | 10 000.00 | | 44 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 620.00 | 387 097.00 | | 451 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 838.00 | 570 978.00 | | 691 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 115.00 | | 776 115.00 | 776 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 115.00 | | 776 115.00 | 776 115.00 |
FM Production stockée | | | 37 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 350.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 350.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -350.00 | | -170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 500.00 | 8 000.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 903.00 | -24 910.00 | | -25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 930.00 | 793 191.00 | | 838 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 593.00 | 722 901.00 | | 782 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 337.00 | 70 290.00 | | 56 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 841.00 | 477 841.00 | | 477 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 620.00 | 432 563.00 | 19 057.00 | 451 620.00 |