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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 658.00 | 17 640.00 | 3 017.00 | 20 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 2 587.00 | 3 255.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 232.00 | 64 003.00 | 16 229.00 | 80 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 783.00 | 84 231.00 | 22 552.00 | 106 783.00 |
BP En cours de production de services | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 045.00 | | 549 045.00 | 549 045.00 |
BZ Autres créances | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
CF Disponibilités | 260 803.00 | | 260 803.00 | 260 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 355.00 | | 997 355.00 | 997 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 139.00 | 84 231.00 | 1 019 907.00 | 1 104 139.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 291 587.00 | 324 759.00 | | 291 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 061.00 | -33 171.00 | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 320 288.00 | 305 227.00 | | 320 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 303.00 | 3 274.00 | | 240 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | 23 591.00 | | 30 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 837.00 | 215 293.00 | | 233 837.00 |
EA Autres dettes | 136 244.00 | 172 106.00 | | 136 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 600.00 | 82 720.00 | | 58 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 619.00 | 496 988.00 | | 699 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 907.00 | 802 215.00 | | 1 019 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 683.00 | 10 207.00 | 3 658.00 | 77 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 324.00 | 1 148.00 | 831.00 | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | 9 058.00 | 2 827.00 | 60 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 837.00 | 233 837.00 | | 233 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 304.00 | 304.00 | 240 000.00 | 240 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 973.00 | 648 973.00 | | 648 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 973.00 | 648 973.00 | | 648 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 619.00 | 459 619.00 | 240 000.00 | 699 619.00 |