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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 17 328.00 | 2 884.00 | 20 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 732.00 | 51 701.00 | 25 030.00 | 76 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 534.00 | 71 568.00 | 27 965.00 | 99 534.00 |
BP En cours de production de services | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 128.00 | | 319 128.00 | 319 128.00 |
BZ Autres créances | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CF Disponibilités | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 028.00 | | 604 028.00 | 604 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 563.00 | 71 568.00 | 631 994.00 | 703 563.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 255 095.00 | 226 578.00 | | 255 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 852.00 | 58 517.00 | | 64 852.00 |
DL TOTAL (I) | 333 587.00 | 298 735.00 | | 333 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466.00 | 19 060.00 | | 3 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 32 389.00 | | 25 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 732.00 | 179 412.00 | | 184 732.00 |
EA Autres dettes | 29 217.00 | 23 452.00 | | 29 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 306.00 | 29 600.00 | | 55 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 406.00 | 283 956.00 | | 298 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 994.00 | 582 691.00 | | 631 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 635.00 | 8 600.00 | 1 666.00 | 64 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 85.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 391.00 | 8 515.00 | 1 666.00 | 47 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 763.00 | 396 763.00 | | 396 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 763.00 | 396 763.00 | | 396 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 406.00 | 298 406.00 | | 298 406.00 |