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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 228.00 | 17 323.00 | 904.00 | 18 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 1 126.00 | 4 716.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 646.00 | 59 232.00 | 15 413.00 | 74 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 768.00 | 77 683.00 | 21 084.00 | 98 768.00 |
BP En cours de production de services | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
BZ Autres créances | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
CF Disponibilités | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 131.00 | | 781 131.00 | 781 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 899.00 | 77 683.00 | 802 215.00 | 879 899.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 324 759.00 | 319 947.00 | | 324 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 171.00 | 4 811.00 | | -33 171.00 |
DL TOTAL (I) | 305 227.00 | 338 399.00 | | 305 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 7 411.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 39 878.00 | | 23 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 293.00 | 185 969.00 | | 215 293.00 |
EA Autres dettes | 172 106.00 | 42 564.00 | | 172 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 720.00 | 67 800.00 | | 82 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 988.00 | 343 627.00 | | 496 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 215.00 | 682 027.00 | | 802 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 162.00 | 11 182.00 | 5 661.00 | 72 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 990.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 829.00 | 10 192.00 | 5 661.00 | 55 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 294.00 | 215 294.00 | | 215 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 480.00 | 609 480.00 | | 609 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 480.00 | 609 480.00 | | 609 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 988.00 | 496 988.00 | | 496 988.00 |