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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 234 205.00 | 231 722.00 | 2 482.00 | 234 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 942.00 | 82 893.00 | 5 049.00 | 87 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 643.00 | 42 076.00 | 14 566.00 | 56 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 379.00 | 361 742.00 | 55 636.00 | 417 379.00 |
BT Marchandises | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 182 466.00 | | 182 466.00 | 182 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 012.00 | | 317 012.00 | 317 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 390.00 | 361 742.00 | 372 648.00 | 734 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DL TOTAL (I) | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 648.00 | | | 372 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 722.00 | | 10 656.00 | 406 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 134.00 | | 10 656.00 | 368 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |