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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 3 918.00 | 1 330.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 234 205.00 | 233 881.00 | 324.00 | 234 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 161.00 | 87 439.00 | 7 721.00 | 95 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 025.00 | 49 522.00 | 41 503.00 | 91 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 595.00 | 378 701.00 | 84 894.00 | 463 595.00 |
BP En cours de production de services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 520.00 | 378 701.00 | 408 819.00 | 787 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DL TOTAL (I) | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 819.00 | | | 408 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 061.00 | | 501 061.00 | 501 061.00 |
FG Production vendue services | 352 392.00 | | 352 392.00 | 352 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 454.00 | | 853 454.00 | 853 454.00 |
FM Production stockée | | | 1 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 483.00 | | | 855 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 073.00 | | | 793 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 007.00 | | 13 588.00 | 450 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 279.00 | | 13 111.00 | 407 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 016.00 | 11 685.00 | | 367 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 1 380.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 536.00 | 10 305.00 | | 360 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 946.00 | 117 469.00 | 477.00 | 117 946.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 937.00 | 164 937.00 | | 164 937.00 |