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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 234 205.00 | 234 205.00 | | 234 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 918.00 | 95 232.00 | 8 686.00 | 103 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 793.00 | 30 267.00 | 43 526.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 121.00 | 368 893.00 | 86 228.00 | 455 121.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 51 667.00 | 3 753.00 | 47 914.00 | 51 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
BZ Autres créances | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CF Disponibilités | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 812.00 | 3 753.00 | 339 059.00 | 342 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 933.00 | 372 646.00 | 425 287.00 | 797 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 125 495.00 | 125 383.00 | | 125 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 818.00 | 61 163.00 | | 82 818.00 |
DL TOTAL (I) | 264 414.00 | 242 645.00 | | 264 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 213.00 | 35 715.00 | | 21 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 13 367.00 | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 91 545.00 | | 75 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 389.00 | 48 142.00 | | 57 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 874.00 | 188 769.00 | | 160 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 287.00 | 431 415.00 | | 425 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 088.00 | | 501 088.00 | 501 088.00 |
FG Production vendue services | 379 070.00 | | 379 070.00 | 379 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 158.00 | | 880 158.00 | 880 158.00 |
FM Production stockée | | | -231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | 2 433.00 | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 987.00 | -2 433.00 | | 13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | 23 671.00 | | 29 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 118.00 | 821 249.00 | | 899 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 300.00 | 760 086.00 | | 816 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 818.00 | 61 163.00 | | 82 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 353.00 | | 22 525.00 | 472 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 757.00 | 455 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 757.00 | 411 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 147.00 | | 22 525.00 | 429 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 135.00 | 12 334.00 | 34 577.00 | 391 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 946.00 | 12 334.00 | 34 577.00 | 381 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 574.00 | 139 097.00 | 477.00 | 139 574.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |