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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 234 205.00 | 234 061.00 | 144.00 | 234 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 918.00 | 91 100.00 | 12 818.00 | 103 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 025.00 | 56 785.00 | 34 240.00 | 91 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 353.00 | 391 135.00 | 81 217.00 | 472 353.00 |
BP En cours de production de services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BT Marchandises | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
BZ Autres créances | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CF Disponibilités | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 197.00 | | 350 197.00 | 350 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 550.00 | 391 135.00 | 431 415.00 | 822 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 125 383.00 | | | 125 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
DL TOTAL (I) | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 769.00 | | | 188 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 415.00 | | | 431 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 769.00 | | | 188 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 152.00 | | 468 152.00 | 468 152.00 |
FG Production vendue services | 346 747.00 | | 346 747.00 | 346 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 899.00 | | 814 899.00 | 814 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 434.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 249.00 | | | 821 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 086.00 | | | 760 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 595.00 | | 8 757.00 | 463 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 390.00 | | 8 757.00 | 420 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 701.00 | 12 434.00 | | 378 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 1 330.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 841.00 | 11 104.00 | | 370 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VI Groupe et associés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 603.00 | 123 126.00 | 477.00 | 123 603.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |