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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 6 233.00 | 260.00 | 6 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 975.00 | 86 871.00 | 12 105.00 | 98 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 954.00 | 7 200.00 | 19 754.00 | 26 954.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212 872.00 | | 2 212 872.00 | 2 212 872.00 |
CF Disponibilités | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 093.00 | 7 200.00 | 2 408 893.00 | 2 416 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 539.00 | 94 071.00 | 2 421 468.00 | 2 515 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 1 473 706.00 | | | 1 473 706.00 |
DH Report à nouveau | 553 171.00 | | | 553 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 615.00 | | | 2 198 615.00 |
DP Provisions pour risques | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 655.00 | | | 200 655.00 |
ED (V) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 468.00 | | | 2 421 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 684.00 | 26 609.00 | 585 293.00 | 558 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 684.00 | 26 609.00 | 585 293.00 | 558 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 434.00 | | | 700 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 997.00 | | | 699 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | | | 438.00 |