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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BZ Autres créances | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 967.00 | | 1 510 967.00 | 1 510 967.00 |
CF Disponibilités | 842 206.00 | | 842 206.00 | 842 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 190.00 | | 2 451 190.00 | 2 451 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 320.00 | 87 130.00 | 2 451 190.00 | 2 538 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 1 473 706.00 | | | 1 473 706.00 |
DH Report à nouveau | 251 008.00 | | | 251 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 817.00 | | | -31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 958.00 | | | 1 830 958.00 |
DP Provisions pour risques | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 052.00 | | | 403 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
EA Autres dettes | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 144.00 | | | 595 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 190.00 | | | 2 451 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 144.00 | | | 595 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 576.00 | 40 647.00 | 679 223.00 | 638 576.00 |
FG Production vendue services | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 192.00 | 40 647.00 | 685 839.00 | 645 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 182.00 | | | 808 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 999.00 | | | 839 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 817.00 | | | -31 817.00 |