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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 6 458.00 | 35.00 | 6 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 995.00 | 87 095.00 | 11 900.00 | 98 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739 200.00 | | 1 739 200.00 | 1 739 200.00 |
CF Disponibilités | 290 007.00 | | 290 007.00 | 290 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 237.00 | | 2 320 237.00 | 2 320 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 230.00 | 87 095.00 | 2 334 135.00 | 2 421 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 1 473 706.00 | | | 1 473 706.00 |
DH Report à nouveau | 553 609.00 | | | 553 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 242.00 | | | 2 206 242.00 |
DP Provisions pour risques | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 135.00 | | | 2 334 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 798.00 | 84 137.00 | 708 935.00 | 624 798.00 |
FG Production vendue services | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 995.00 | 84 137.00 | 716 132.00 | 631 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 040.00 | | | 916 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 413.00 | | | 908 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |