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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
BZ Autres créances | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 517.00 | | 735 517.00 | 735 517.00 |
CF Disponibilités | 1 464 668.00 | | 1 464 668.00 | 1 464 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 933.00 | | 2 424 933.00 | 2 424 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 063.00 | 87 130.00 | 2 424 933.00 | 2 512 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 1 473 706.00 | | | 1 473 706.00 |
DH Report à nouveau | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 775.00 | | | 1 862 775.00 |
DP Provisions pour risques | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 226.00 | | | 502 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 833.00 | | | 553 833.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 933.00 | | | 2 424 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 833.00 | | | 553 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 399.00 | 8 900.00 | 196 299.00 | 187 399.00 |
FG Production vendue services | 7 426.00 | 11 925.00 | 19 351.00 | 7 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 825.00 | 20 825.00 | 215 650.00 | 194 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 619.00 | | | 529 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 940.00 | | | 369 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 680.00 | | | 159 680.00 |