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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 740 129.00 | 2 465 000.00 | 9 275 129.00 | 11 740 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
BZ Autres créances | 4 692 162.00 | | 4 692 162.00 | 4 692 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 211.00 | 7 260.00 | 1 899 951.00 | 1 907 211.00 |
CF Disponibilités | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 956.00 | 7 260.00 | 6 780 696.00 | 6 787 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 528 085.00 | 2 472 260.00 | 16 055 825.00 | 18 528 085.00 |
CU Autres participations | 11 740 129.00 | 2 465 000.00 | 9 275 129.00 | 11 740 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 727 510.00 | 5 727 510.00 | | 5 727 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 9 866 690.00 | 10 204 999.00 | | 9 866 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372 432.00 | -338 309.00 | | -2 372 432.00 |
DL TOTAL (I) | 13 268 310.00 | 15 640 742.00 | | 13 268 310.00 |
DP Provisions pour risques | 19 779.00 | 277 493.00 | | 19 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 480.00 | 484 817.00 | | 656 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 259.00 | 762 310.00 | | 676 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 595.00 | 1 876 895.00 | | 1 809 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 29 208.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 879.00 | 198 674.00 | | 199 879.00 |
EA Autres dettes | 80 687.00 | 324 029.00 | | 80 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 256.00 | 2 428 806.00 | | 2 111 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 055 825.00 | 18 831 859.00 | | 16 055 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 256.00 | 2 428 806.00 | | 2 111 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 164.00 | | 962 164.00 | 962 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 164.00 | | 962 164.00 | 962 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 472 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 442 427.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 422.00 | 2 000 000.00 | | 186 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 160.00 | -1 557 573.00 | | -186 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 956.00 | -152 698.00 | | -153 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 762.00 | 2 922 650.00 | | 1 375 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 194.00 | 3 260 959.00 | | 3 748 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372 432.00 | -338 309.00 | | -2 372 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740 129.00 | | | 11 740 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 740 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740 129.00 | | | 11 740 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 310.00 | 174 922.00 | 260 973.00 | 762 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 7 260.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 2 472 260.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 110.00 | 2 647 182.00 | 269 773.00 | 771 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 472 260.00 | 8 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
UX Autres créances clients | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
VB T. V. A. | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 504 425.00 | | | 4 504 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 595.00 | 1 809 595.00 | | 1 809 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
VP Divers | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 469.00 | 4 781 469.00 | | 4 781 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 256.00 | 2 111 256.00 | | 2 111 256.00 |