| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762 275.00 | 1 837 000.00 | 9 925 275.00 | 11 762 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 4 866 038.00 | | 4 866 038.00 | 4 866 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 399.00 | 442.00 | 1 042 957.00 | 1 043 399.00 |
CF Disponibilités | 1 503 953.00 | | 1 503 953.00 | 1 503 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 224.00 | 442.00 | 7 421 782.00 | 7 422 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 184 499.00 | 1 837 442.00 | 17 347 057.00 | 19 184 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
CU Autres participations | 11 740 129.00 | 1 837 000.00 | 9 903 129.00 | 11 740 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 727 510.00 | 5 727 510.00 | | 5 727 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 8 402 981.00 | 8 247 293.00 | | 8 402 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 083.00 | 155 688.00 | | -270 083.00 |
DL TOTAL (I) | 13 906 950.00 | 14 177 033.00 | | 13 906 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 929.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 624 264.00 | 550 365.00 | | 624 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 264.00 | 573 294.00 | | 624 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 437.00 | 2 415 859.00 | | 2 509 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | 26 174.00 | | 72 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 585.00 | 398 436.00 | | 233 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 843.00 | 2 840 469.00 | | 2 815 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 347 057.00 | 17 590 796.00 | | 17 347 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 843.00 | 2 840 469.00 | | 2 815 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 472.00 | | 1 290 472.00 | 1 290 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 472.00 | | 1 290 472.00 | 1 290 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 926.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 143.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 322.00 | 10 437.00 | | 166 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 836.00 | 10 437.00 | | 193 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 336.00 | -4 294.00 | | -192 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 671.00 | 20 599.00 | | -14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 577.00 | 1 710 911.00 | | 1 454 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 660.00 | 1 555 223.00 | | 1 724 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 083.00 | 155 688.00 | | -270 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740 129.00 | | 80 000.00 | 11 740 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 854.00 | 11 762 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 854.00 | 11 762 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 740 129.00 | | 80 000.00 | 11 740 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 294.00 | 73 899.00 | 22 929.00 | 573 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 819.00 | 442.00 | 5 819.00 | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664 819.00 | 178 442.00 | 5 819.00 | 1 664 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 113.00 | 252 341.00 | 28 748.00 | 2 238 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 385.00 | 22 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 442.00 | 5 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
UP Prêts | 22 146.00 | 6 918.00 | 15 228.00 | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VC Groupe et associés | 4 786 257.00 | 4 786 257.00 | | 4 786 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 437.00 | 2 509 437.00 | | 2 509 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 018.00 | 4 881 790.00 | 15 228.00 | 4 897 018.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 843.00 | 2 815 843.00 | | 2 815 843.00 |