| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755 357.00 | 3 425 000.00 | 8 330 357.00 | 11 755 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 6 290 231.00 | | 6 290 231.00 | 6 290 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 365.00 | 721.00 | 1 042 643.00 | 1 043 365.00 |
CF Disponibilités | 1 947 014.00 | | 1 947 014.00 | 1 947 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 646.00 | 721.00 | 9 284 925.00 | 9 285 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 041 003.00 | 3 425 721.00 | 17 615 282.00 | 21 041 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
CU Autres participations | 11 740 129.00 | 3 425 000.00 | 8 315 129.00 | 11 740 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 727 510.00 | 5 727 510.00 | | 5 727 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 7 132 897.00 | 8 402 981.00 | | 7 132 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 930.00 | -270 083.00 | | -1 939 930.00 |
DL TOTAL (I) | 10 967 020.00 | 13 906 950.00 | | 10 967 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 706.00 | 624 264.00 | | 262 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 706.00 | 624 264.00 | | 262 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152 399.00 | 2 509 437.00 | | 4 152 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 72 821.00 | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 406.00 | 233 585.00 | | 2 208 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 556.00 | 2 815 843.00 | | 6 385 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 615 282.00 | 17 347 057.00 | | 17 615 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 385 556.00 | 2 815 843.00 | | 6 385 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 396.00 | | 1 330 396.00 | 1 330 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 396.00 | | 1 330 396.00 | 1 330 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 588 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 290.00 | 166 322.00 | | 405 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 290.00 | 193 836.00 | | 405 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 290.00 | -192 336.00 | | -405 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 454.00 | -14 671.00 | | 251 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 288.00 | 1 454 577.00 | | 1 784 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 217.00 | 1 724 660.00 | | 3 724 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 930.00 | -270 083.00 | | -1 939 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762 275.00 | | | 11 762 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 918.00 | 11 755 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 11 755 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762 275.00 | | | 11 762 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 264.00 | | 361 558.00 | 624 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442.00 | 721.00 | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 442.00 | 1 588 721.00 | 442.00 | 1 837 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 706.00 | 1 588 721.00 | 362 000.00 | 2 461 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 588 721.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652 379.00 | 1 652 379.00 | | 1 652 379.00 |
UP Prêts | 15 228.00 | 6 987.00 | 8 241.00 | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VC Groupe et associés | 6 251 382.00 | 6 251 382.00 | | 6 251 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 152 399.00 | 4 152 399.00 | | 4 152 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 449.00 | 325 449.00 | | 325 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 495.00 | 6 302 254.00 | 8 241.00 | 6 310 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 556.00 | 6 385 556.00 | | 6 385 556.00 |