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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 740 129.00 | 1 858 000.00 | 9 882 129.00 | 11 740 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 4 932 255.00 | | 4 932 255.00 | 4 932 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 161.00 | 1 720.00 | 1 748 441.00 | 1 750 161.00 |
CF Disponibilités | 541 628.00 | | 541 628.00 | 541 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 781.00 | 1 720.00 | 7 288 061.00 | 7 289 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 029 910.00 | 1 859 720.00 | 17 170 190.00 | 19 029 910.00 |
CU Autres participations | 11 740 129.00 | 1 858 000.00 | 9 882 129.00 | 11 740 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 727 510.00 | 5 727 510.00 | | 5 727 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 7 494 258.00 | 9 866 690.00 | | 7 494 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 035.00 | -2 372 432.00 | | 753 035.00 |
DL TOTAL (I) | 14 021 345.00 | 13 268 310.00 | | 14 021 345.00 |
DP Provisions pour risques | 22 929.00 | 19 779.00 | | 22 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 117.00 | 656 480.00 | | 520 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 046.00 | 676 259.00 | | 543 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 539.00 | 1 809 595.00 | | 2 155 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 21 096.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 695.00 | 199 879.00 | | 393 695.00 |
EA Autres dettes | 31 759.00 | 80 687.00 | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 799.00 | 2 111 256.00 | | 2 605 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 170 190.00 | 16 055 825.00 | | 17 170 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 799.00 | 2 111 256.00 | | 2 605 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 966.00 | | 1 000 966.00 | 1 000 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 966.00 | | 1 000 966.00 | 1 000 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 028.00 | 262.00 | | 24 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 540.00 | 262.00 | | 165 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 779.00 | 11 500.00 | | 20 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 779.00 | 186 422.00 | | 20 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 761.00 | -186 160.00 | | 144 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | -153 956.00 | | 16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 651.00 | 1 375 762.00 | | 1 958 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 616.00 | 3 748 194.00 | | 1 205 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 035.00 | -2 372 432.00 | | 753 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740 129.00 | | | 11 740 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 740 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740 129.00 | | | 11 740 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 259.00 | 28 078.00 | 161 291.00 | 676 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 260.00 | 1 720.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472 260.00 | 1 720.00 | 614 260.00 | 2 472 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148 519.00 | 29 798.00 | 775 551.00 | 3 148 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 078.00 | 19 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 720.00 | 614 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 897 194.00 | | | 4 897 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 539.00 | 2 155 539.00 | | 2 155 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VP Divers | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 992.00 | 4 997 992.00 | | 4 997 992.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 799.00 | 2 605 799.00 | | 2 605 799.00 |