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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 969.00 | 378 691.00 | 95 277.00 | 473 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 725.00 | 50 976.00 | 213 748.00 | 264 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 842.00 | 99 261.00 | 137 581.00 | 236 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 918.00 | 528 930.00 | 668 988.00 | 1 197 918.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 968.00 | 466.00 | 34 502.00 | 34 968.00 |
BZ Autres créances | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
CF Disponibilités | 501 616.00 | | 501 616.00 | 501 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 583.00 | 466.00 | 1 213 117.00 | 1 213 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 501.00 | 529 396.00 | 1 882 105.00 | 2 411 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
DL TOTAL (I) | 246 308.00 | | | 246 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 183.00 | | | 248 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 092.00 | | | 360 092.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 796.00 | | | 1 635 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 105.00 | | | 1 882 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 180.00 | | | 1 223 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 002.00 | | 4 078 002.00 | 4 078 002.00 |
FD Production vendue biens | 696 780.00 | | 696 780.00 | 696 780.00 |
FG Production vendue services | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 974.00 | | 4 853 974.00 | 4 853 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 962.00 | | | 4 896 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 939.00 | | | 4 787 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 329.00 | 69 601.00 | | 459 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 329.00 | 69 601.00 | | 459 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 183.00 | 248 183.00 | | 248 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 093.00 | 360 093.00 | | 360 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 844.00 | 401 844.00 | | 401 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 736.00 | 98 257.00 | 293 426.00 | 510 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 499.00 | 220 417.00 | 23 083.00 | 243 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 659.00 | 1 223 180.00 | 293 426.00 | 1 635 659.00 |