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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 392.00 | 472 616.00 | 30 775.00 | 503 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 511.00 | 125 726.00 | 148 785.00 | 274 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 224.00 | 138 902.00 | 146 322.00 | 285 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 508.00 | 737 245.00 | 548 263.00 | 1 285 508.00 |
BT Marchandises | 356 341.00 | | 356 341.00 | 356 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 331.00 | 294.00 | 31 037.00 | 31 331.00 |
BZ Autres créances | 122 146.00 | | 122 146.00 | 122 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 665.00 | 4 229.00 | 206 435.00 | 210 665.00 |
CF Disponibilités | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 733.00 | 4 523.00 | 855 210.00 | 859 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 242.00 | 741 768.00 | 1 403 473.00 | 2 145 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
DL TOTAL (I) | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 444.00 | | | 371 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 392.00 | | | 1 134 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 473.00 | | | 1 403 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 048.00 | | | 853 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 204.00 | 107 041.00 | | 630 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 204.00 | 107 041.00 | | 630 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 182.00 | 406 182.00 | | 406 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 332.00 | 30 901.00 | 431.00 | 31 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 366.00 | 90 023.00 | 281 344.00 | 371 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
VP Divers | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 558.00 | 160 627.00 | 22 931.00 | 183 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 392.00 | 853 048.00 | 281 344.00 | 1 134 392.00 |