| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 377.00 | 424 396.00 | 52 981.00 | 477 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 239.00 | 88 498.00 | 183 741.00 | 272 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 727.00 | 117 308.00 | 158 418.00 | 275 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 724.00 | 630 204.00 | 617 520.00 | 1 247 724.00 |
BT Marchandises | 327 212.00 | | 327 212.00 | 327 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | 223.00 | 29 813.00 | 30 036.00 |
BZ Autres créances | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 966.00 | | 188 966.00 | 188 966.00 |
CF Disponibilités | 322 876.00 | | 322 876.00 | 322 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 057.00 | 223.00 | 998 834.00 | 999 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 781.00 | 630 427.00 | 1 616 354.00 | 2 246 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
DL TOTAL (I) | 289 329.00 | | | 289 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 851.00 | | | 452 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 246.00 | | | 394 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 024.00 | | | 1 327 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 354.00 | | | 1 616 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 313.00 | | | 982 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 930.00 | 101 274.00 | | 528 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 930.00 | 101 274.00 | | 528 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 194.00 | 344 194.00 | | 344 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 348.00 | 399 348.00 | | 399 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 665.00 | 107 954.00 | 284 992.00 | 452 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
VP Divers | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 501.00 | 159 671.00 | 22 831.00 | 182 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 025.00 | 982 314.00 | 284 992.00 | 1 327 025.00 |