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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 392.00 | 490 548.00 | 12 843.00 | 503 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 872.00 | 230 626.00 | 58 246.00 | 288 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 051.00 | 201 245.00 | 109 805.00 | 311 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 696.00 | 922 420.00 | 403 275.00 | 1 325 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BT Marchandises | 341 795.00 | | 341 795.00 | 341 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | 774.00 | 41 471.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 960.00 | | 531 960.00 | 531 960.00 |
CF Disponibilités | 227 116.00 | | 227 116.00 | 227 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 554.00 | 774.00 | 1 270 780.00 | 1 271 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 250.00 | 923 194.00 | 1 674 056.00 | 2 597 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
DL TOTAL (I) | 433 277.00 | | | 433 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 610.00 | | | 521 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 561.00 | | | 382 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 778.00 | | | 1 240 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 056.00 | | | 1 674 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 447.00 | | | 1 162 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 803.00 | | 8 894.00 | 1 316 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 423.00 | | 8 894.00 | 1 094 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 380.00 | | | 222 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 786.00 | 60 635.00 | 922 421.00 | 861 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 786.00 | 60 635.00 | 922 421.00 | 861 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 561.00 | 382 561.00 | | 382 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 031.00 | 528 031.00 | | 528 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 853.00 | 121 523.00 | 78 331.00 | 199 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 179.00 | 170 679.00 | 22 500.00 | 193 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 778.00 | 1 162 447.00 | 78 331.00 | 1 240 778.00 |