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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 891.00 | 24 879.00 | 12.00 | 24 891.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 647.00 | 9 353.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 743.00 | 126 486.00 | 110 257.00 | 236 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 303.00 | 434 698.00 | 271 605.00 | 706 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 191.00 | 588 710.00 | 488 481.00 | 1 077 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 724.00 | 35 558.00 | 978 166.00 | 1 013 724.00 |
BZ Autres créances | 364 409.00 | | 364 409.00 | 364 409.00 |
CF Disponibilités | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 725.00 | 35 558.00 | 1 745 167.00 | 1 780 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 916.00 | 624 269.00 | 2 233 647.00 | 2 857 916.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 218 093.00 | 181 407.00 | | 218 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 666.00 | 36 686.00 | | 162 666.00 |
DL TOTAL (I) | 516 635.00 | 353 969.00 | | 516 635.00 |
DP Provisions pour risques | 40 962.00 | 43 962.00 | | 40 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 962.00 | 43 962.00 | | 40 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 797.00 | 777 394.00 | | 405 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 454.00 | 68 589.00 | | 80 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 173.00 | 477 119.00 | | 223 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 153.00 | 317 786.00 | | 299 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 143.00 | 620 606.00 | | 604 143.00 |
EA Autres dettes | 63 330.00 | 2 692.00 | | 63 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 050.00 | 2 264 186.00 | | 1 676 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 647.00 | 2 662 118.00 | | 2 233 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 643.00 | 1 539 080.00 | | 1 248 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 876.00 | 447 649.00 | | 85 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 476 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 414 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 891 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 778.00 | 212 014.00 | | 84 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 716.00 | 160 237.00 | | 23 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 062.00 | 51 777.00 | | 61 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | -1 328.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 545.00 | 6 976 399.00 | | 7 133 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 879.00 | 6 939 713.00 | | 6 970 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 666.00 | 36 686.00 | | 162 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 462.00 | | 245 875.00 | 973 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 36 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 146.00 | 1 077 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | 85 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 733.00 | 955 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 344.00 | | 1 940.00 | 85 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 844.00 | | 243 935.00 | 837 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 833.00 | 174 639.00 | 57 762.00 | 471 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 364.00 | 515.00 | | 24 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 469.00 | 174 124.00 | 57 762.00 | 447 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 962.00 | | 3 000.00 | 43 962.00 |
6T Sur comptes clients | 28 659.00 | 11 577.00 | 4 678.00 | 28 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 659.00 | 11 577.00 | 4 678.00 | 28 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 621.00 | 11 577.00 | 7 678.00 | 72 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 577.00 | 4 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 153.00 | 299 153.00 | | 299 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 031.00 | 296 031.00 | | 296 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
UX Autres créances clients | 968 106.00 | | | 968 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VB T. V. A. | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 920.00 | 115 687.00 | 204 233.00 | 319 920.00 |
VI Groupe et associés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VP Divers | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 182.00 | 1 572 045.00 | 36 137.00 | 1 608 182.00 |
VW T.V.A. | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 876.00 | 1 248 643.00 | 204 233.00 | 1 452 876.00 |